Pengestrømsopgørelse (TTM)
Republic Glass Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 26 | 156 | 72 | -243 | -355 | -278 | -210 | -180 | -124 | -205 | -76 | 102 | 243 | 203 | 107 | 175 | 123 | 137 | 113 |
| Ændring (%) | -77,55 | 487,96 | -53,88 | -438,65 | 45,98 | -21,60 | -24,54 | -14,31 | -31,30 | 65,99 | -62,96 | -234,52 | 137,82 | -16,48 | -47,40 | 63,47 | -29,64 | 11,60 | -17,49 | |
| % af pengestrømmen | -121,66 | -118,00 | 87,53 | 23,56 | 603,10 | 137,33 | 99,12 | 90,87 | 91,07 | 78,05 | 70,21 | 91,40 | 97,11 | 113,04 | 79,34 | 126,37 | 135,81 | 112,49 | 121,80 | 102,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -188 | -54 | 15 | 224 | 171 | 53 | -23 | -23 | -2 | -0 | -63 | -0 | -0 | -0 | 63 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -71,42 | -127,97 | 1.389,11 | -23,59 | -68,78 | -143,57 | 0,01 | -93,02 | -99,82 | 2.099.900,00 | -99,91 | 50,91 | 195,18 | -25.714,29 | -103,83 | 31,13 | -0,44 | -0,00 | -70,55 | |
| % af pengestrømmen | 193,91 | 239,37 | 8,45 | 73,42 | -424,00 | -20,65 | 8,28 | 10,06 | 0,82 | 0,00 | 21,56 | 0,07 | -0,08 | -0,11 | 24,52 | -2,85 | -2,45 | -2,88 | -2,79 | -0,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -21 | -20 | -20 | -22 | -22 | -22 | -22 | -20 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Ændring (%) | 2,01 | -5,90 | -1,29 | 9,50 | -0,08 | 2,25 | -0,00 | -8,48 | -3,38 | 2,18 | 1,09 | -1,86 | 1,04 | 33,06 | -0,48 | 0,12 | 0,02 | -0,78 | 0,50 | |
| % af pengestrømmen | 21,44 | 94,50 | -11,22 | -6,46 | 53,50 | 8,34 | 7,85 | 9,54 | 10,21 | 12,30 | 6,81 | 24,20 | -18,76 | -9,28 | -10,37 | -31,26 | -20,58 | -24,23 | -23,32 | -23,83 |
| Cash Flow | -97 | -22 | 178 | 305 | -40 | -258 | -281 | -231 | -198 | -158 | -292 | -83 | 105 | 215 | 256 | 85 | 129 | 109 | 113 | 111 |
| Ændring (%) | -76,85 | -892,63 | 71,32 | -113,23 | 541,09 | 8,62 | -17,69 | -14,50 | -19,84 | 84,53 | -71,54 | -226,60 | 104,31 | 19,00 | -66,97 | 52,10 | -15,05 | 3,07 | -1,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
