Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roxas and Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 241 | 489 | 120 | 323 | 384 | 162 | 211 | 136 | 41 | 112 | 71 | -149 | -64 | -163 | -543 | -1.287 | -1.498 | -915 |
| Ændring (%) | 104,98 | 103,06 | -75,39 | 168,25 | 18,98 | -57,83 | 30,20 | -35,65 | -70,00 | 175,15 | -36,55 | -309,77 | -57,07 | 155,19 | 232,63 | 136,82 | 16,43 | -38,89 | |
| % af pengestrømmen | -343,52 | 1.690,42 | 1.504,35 | 1.139,41 | 23.342,30 | -142.789,59 | -590,28 | -1.915,22 | -424,85 | -121,98 | 283,48 | 137,53 | -145,09 | -325,17 | 323,76 | -3.063,14 | -61,46 | -127,70 | -130,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 380 | 37 | -21 | -12 | -8 | -27 | 24 | 12 | 6 | -2 | -27 | -20 | -24 | -25 | -11 | 886 | 4.863 | 4.856 | 4.966 |
| Ændring (%) | -90,25 | -157,40 | -45,81 | -26,85 | 217,51 | -188,81 | -48,96 | -48,04 | -130,34 | 1.316,82 | -27,45 | 22,71 | 3,02 | -54,06 | -7.857,93 | 448,59 | -0,16 | 2,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.111,35 | 260,22 | -65,46 | -109,16 | -609,83 | 9.955,02 | -86,67 | -110,23 | -19,75 | 5,73 | -68,63 | -38,07 | -23,49 | -126,36 | 22,65 | 4.998,02 | 232,32 | 413,93 | 708,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -532 | -264 | -435 | -98 | -313 | -358 | -213 | -234 | -174 | -72 | -45 | 0 | 276 | 109 | 124 | -325 | -1.483 | -2.185 | -3.349 |
| Ændring (%) | -50,42 | 65,08 | -77,42 | 218,58 | 14,24 | -40,38 | 9,78 | -25,68 | -58,51 | -37,12 | -100,62 | 98.473,57 | -60,67 | 14,51 | -361,79 | 355,74 | 47,29 | 53,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.554,87 | -1.850,64 | -1.338,89 | -930,24 | -22.632,47 | 132.934,57 | 776,95 | 2.125,45 | 544,60 | 216,25 | -114,85 | 0,54 | 268,58 | 551,53 | -246,41 | -1.834,88 | -70,85 | -186,23 | -477,76 |
| Cash Flow | -34 | 14 | 33 | 11 | 1 | -0 | -27 | -11 | -32 | -33 | 40 | 52 | 103 | 20 | -50 | 18 | 2.093 | 1.173 | 701 |
| Ændring (%) | -141,66 | 128,17 | -67,50 | -86,91 | -119,45 | 10.101,49 | -59,87 | 190,07 | 4,49 | -218,40 | 30,79 | 98,84 | -80,85 | -356,30 | -135,16 | 11.702,35 | -43,96 | -40,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
