Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rizal Commercial Banking Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56.266 | -16.674 | -20.832 | -32.300 | -54.696 | -53.983 | -25.995 | -22.835 | -23.281 | -5.609 | -18.194 | -43.376 | -56.612 | -81.614 | -86.794 | -85.538 | -64.401 | -49.693 | -39.794 | -56.039 |
| Ændring (%) | -70,37 | 24,94 | 55,05 | 69,34 | -1,30 | -51,85 | -12,16 | 1,95 | -75,91 | 224,37 | 138,41 | 30,51 | 44,16 | 6,35 | -1,45 | -24,71 | -22,84 | -19,92 | 40,82 | |
| % af pengestrømmen | -82,89 | -29,68 | -56,61 | 70,57 | 103,29 | 1.212,01 | 68,95 | -77,96 | -57,17 | -62,01 | -28,02 | -106,10 | -166,20 | -195,32 | 216,91 | 344,34 | 143,27 | 76,76 | 366,06 | 96,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 78.685 | 72.274 | -20.618 | -123.156 | -125.670 | -132.119 | -163.827 | -111.164 | -123.820 | -158.408 | -68.730 | -46.749 | -28.730 | 56.118 | -41.924 | -29.398 | -37.545 | -100.526 | -40.337 | -15.148 |
| Ændring (%) | -8,15 | -128,53 | 497,32 | 2,04 | 5,13 | 24,00 | -32,15 | 11,38 | 27,93 | -56,61 | -31,98 | -38,54 | -295,33 | -174,71 | -29,88 | 27,71 | 167,75 | -59,87 | -62,45 | |
| % af pengestrømmen | 115,91 | 128,65 | -56,03 | 269,06 | 237,31 | 2.966,30 | 434,57 | -379,50 | -304,06 | -1.751,14 | -105,86 | -114,35 | -84,34 | 134,30 | 104,78 | 118,34 | 83,52 | 155,28 | 371,05 | 26,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.465 | 580 | 78.249 | 109.683 | 127.409 | 181.648 | 152.123 | 163.291 | 187.823 | 173.063 | 151.852 | 131.008 | 119.405 | 67.281 | 88.705 | 90.095 | 56.995 | 85.480 | 69.260 | 13.085 |
| Ændring (%) | -98,72 | 13.391,21 | 40,17 | 16,16 | 42,57 | -16,25 | 7,34 | 15,02 | -7,86 | -12,26 | -13,73 | -8,86 | -43,65 | 31,84 | 1,57 | -36,74 | 49,98 | -18,98 | -81,11 | |
| % af pengestrømmen | 66,98 | 1,03 | 212,64 | -239,62 | -240,59 | -4.078,31 | -403,52 | 557,46 | 461,23 | 1.913,14 | 233,88 | 320,45 | 350,54 | 161,02 | -221,69 | -362,69 | -126,79 | -132,04 | -637,11 | -22,52 |
| Cash Flow | 67.882 | 56.180 | 36.799 | -45.773 | -52.956 | -4.454 | -37.699 | 29.292 | 40.722 | 9.046 | 64.928 | 40.883 | 34.063 | 41.785 | -40.013 | -24.841 | -44.951 | -64.739 | -10.871 | -58.102 |
| Ændring (%) | -17,24 | -34,50 | -224,39 | 15,69 | -91,59 | 746,41 | -177,70 | 39,02 | -77,79 | 617,75 | -37,03 | -16,68 | 22,67 | -195,76 | -37,92 | 80,95 | 44,02 | -83,21 | 434,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
