Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippine Trust Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.487 | -345 | 790 | -13.830 | 655 | -1.470 | 8.358 | 1.975 | -2.843 | -2.272 | -15.649 | -19.508 | -18.256 | -3.091 | 1.570 | 2.845 | -2.961 | -3.973 | -6.408 | -2.933 |
| Ændring (%) | -123,19 | -329,03 | -1.851,24 | -104,74 | -324,33 | -668,48 | -76,37 | -243,97 | -20,09 | 588,89 | 24,66 | -6,42 | -83,07 | -150,80 | 81,14 | -204,09 | 34,19 | 61,27 | -54,23 | |
| % af pengestrømmen | 7,82 | -2,26 | 7,43 | 237,46 | -2,81 | 12,87 | 4.180,71 | -10,64 | 36,98 | 6,10 | 35,62 | 67,51 | 70,78 | 66,68 | -211,43 | -195,67 | -153,96 | 620,52 | 145,86 | -179,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.995 | 9.277 | 6.052 | 3.993 | -26.167 | -14.438 | -16.358 | -28.799 | -13.173 | -36.800 | -25.550 | -8.709 | -11.379 | -6.340 | -13.575 | -14.289 | 4.135 | 5.207 | 7.762 | 14.027 |
| Ændring (%) | -22,66 | -34,77 | -34,01 | -755,29 | -44,82 | 13,30 | 76,05 | -54,26 | 179,37 | -30,57 | -65,92 | 30,67 | -44,29 | 114,12 | 5,27 | -128,94 | 25,92 | 49,08 | 80,70 | |
| % af pengestrømmen | 63,10 | 60,83 | 56,94 | -68,56 | 112,15 | 126,35 | -8.182,29 | 155,19 | 171,32 | 98,81 | 58,16 | 30,14 | 44,12 | 136,74 | 1.827,58 | 982,93 | 215,00 | -813,17 | -176,70 | 857,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.549 | 6.411 | 3.880 | 4.106 | 2.273 | 4.433 | 8.151 | 8.218 | 8.278 | 1.697 | -2.861 | -811 | 3.711 | 4.552 | 11.018 | 9.748 | 506 | -209 | -4.083 | -7.794 |
| Ændring (%) | 15,54 | -39,48 | 5,82 | -44,64 | 94,99 | 83,89 | 0,83 | 0,72 | -79,50 | -268,65 | -71,65 | -557,49 | 22,65 | 142,06 | -11,53 | -94,81 | -141,20 | 1.856,94 | 90,91 | |
| % af pengestrømmen | 29,19 | 42,04 | 36,51 | -70,51 | -9,74 | -38,79 | 4.077,08 | -44,29 | -107,66 | -4,56 | 6,51 | 2,81 | -14,39 | -98,18 | -1.483,45 | -670,55 | 26,33 | 32,58 | 92,93 | -476,69 |
| Cash Flow | 19.010 | 15.250 | 10.628 | -5.824 | -23.332 | -11.427 | 200 | -18.557 | -7.689 | -37.243 | -43.929 | -28.895 | -25.791 | -4.636 | -743 | -1.454 | 1.923 | -640 | -4.393 | 1.635 |
| Ændring (%) | -19,78 | -30,31 | -154,80 | 300,62 | -51,03 | -101,75 | -9.382,12 | -58,57 | 384,37 | 17,95 | -34,22 | -10,74 | -82,02 | -83,98 | 95,73 | -232,29 | -133,29 | 586,09 | -137,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
