Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippine National Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71.747 | 32.478 | 27.146 | -41.893 | -55.671 | 13.071 | 65.344 | 57.950 | 20.540 | 29.996 | -7.268 | 18.604 | 18.127 | -15.576 | -20.697 | -25.380 | -4.980 | -8.250 | -32.145 | -38.707 |
| Ændring (%) | -54,73 | -16,42 | -254,32 | 32,89 | -123,48 | 399,92 | -11,32 | -64,56 | 46,04 | -124,23 | -355,96 | -2,56 | -185,93 | 32,88 | 22,63 | -80,38 | 65,66 | 289,64 | 20,41 | |
| % af pengestrømmen | -515,03 | 26,61 | 61,98 | 79,04 | -179,84 | -32,90 | 2.360,99 | -1.592,05 | -88,83 | -66,97 | 8,85 | 34,54 | 271,42 | -73,40 | -28,62 | -105,65 | -184,97 | 43,05 | 91,95 | 49,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55.197 | -6.197 | -35.865 | -44.531 | -19.323 | -5.877 | -46.771 | -85.141 | -22.824 | -10.452 | -25.981 | 48.105 | -28.612 | -6.987 | 25.810 | -10.101 | 11.127 | -27.771 | -54.869 | -60.689 |
| Ændring (%) | -111,23 | 478,72 | 24,16 | -56,61 | -69,59 | 695,85 | 82,04 | -73,19 | -54,20 | 148,56 | -285,16 | -159,48 | -75,58 | -469,43 | -139,14 | -210,15 | -349,59 | 97,58 | 10,61 | |
| % af pengestrømmen | -396,23 | -5,08 | -81,89 | 84,01 | -62,42 | 14,79 | -1.689,90 | 2.339,05 | 98,71 | 23,34 | 31,65 | 89,30 | -428,41 | -32,92 | 35,70 | -42,05 | 413,26 | 144,91 | 156,95 | 77,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -140.875 | 95.774 | 52.518 | 33.419 | 105.951 | -46.924 | -15.806 | 23.551 | -20.840 | -64.335 | -48.842 | -12.841 | 17.164 | 43.783 | 67.193 | 59.503 | -3.454 | 16.857 | 52.055 | 20.739 |
| Ændring (%) | -167,99 | -45,16 | -36,37 | 217,03 | -144,29 | -66,32 | -249,00 | -188,49 | 208,72 | -24,08 | -73,71 | -233,66 | 155,08 | 53,47 | -11,44 | -105,80 | -588,03 | 208,81 | -60,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.011,26 | 78,47 | 119,91 | -63,05 | 342,26 | 118,11 | -571,09 | -647,00 | 90,12 | 143,63 | 59,50 | -23,84 | 257,00 | 206,33 | 92,93 | 247,70 | -128,29 | -87,96 | -148,90 | -26,37 |
| Cash Flow | -13.931 | 122.055 | 43.799 | -53.004 | 30.956 | -39.730 | 2.768 | -3.640 | -23.124 | -44.791 | -82.092 | 53.868 | 6.679 | 21.220 | 72.306 | 24.022 | 2.692 | -19.164 | -34.959 | -78.658 |
| Ændring (%) | -976,16 | -64,12 | -221,02 | -158,40 | -228,34 | -106,97 | -231,52 | 535,27 | 93,70 | 83,28 | -165,62 | -87,60 | 217,73 | 240,74 | -66,78 | -88,79 | -811,78 | 82,42 | 125,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
