Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHINMA Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.112 | 1.133 | 930 | 1.580 | -357 | -1.178 | -1.290 | -1.414 | 1.315 | 1.075 | -33 | -667 | -2.477 | -2.326 | -1.956 | -976 | -1.452 | 134 | 232 |
| Ændring (%) | 1,84 | -17,91 | 69,91 | -122,60 | 229,95 | 9,46 | 9,62 | -192,99 | -18,21 | -103,10 | 1.898,57 | 271,49 | -6,10 | -15,91 | -50,08 | 48,74 | -109,22 | 73,26 | |
| % af pengestrømmen | -64,93 | -1.845,06 | 115,21 | 181,65 | -32,49 | -448,76 | 470,12 | -876,70 | 180,23 | -385,73 | 6,47 | 159,66 | 210,41 | 1.044,84 | -1.025,78 | -354,94 | -329,11 | 11,30 | 236,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.370 | -4.448 | -3.103 | -1.875 | -2.463 | 75 | -907 | -1.542 | -1.222 | -3.611 | -3.183 | -3.192 | -3.155 | -2.637 | -5.204 | -5.528 | -4.894 | -5.499 | -3.754 |
| Ændring (%) | 31,97 | -30,24 | -39,56 | 31,36 | -103,06 | -1.303,35 | 70,10 | -20,78 | 195,54 | -11,84 | 0,28 | -1,16 | -16,43 | 97,36 | 6,22 | -11,46 | 12,36 | -31,74 | |
| % af pengestrømmen | 196,74 | 7.244,94 | -384,44 | -215,62 | -224,14 | 28,70 | 330,50 | -956,40 | -167,49 | 1.295,30 | 617,31 | 764,49 | 268,06 | 1.184,70 | -2.729,86 | -2.010,15 | -1.109,49 | -463,95 | -3.830,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 599 | 3.239 | 2.924 | 1.101 | 3.848 | 1.248 | 1.833 | 3.042 | 607 | 2.262 | 2.696 | 4.651 | 4.407 | 4.723 | 7.327 | 5.549 | 6.829 | 6.562 | 3.631 |
| Ændring (%) | 440,53 | -9,75 | -62,34 | 249,42 | -67,58 | 46,89 | 66,02 | -80,06 | 272,92 | 19,20 | 72,49 | -5,25 | 7,19 | 55,13 | -24,27 | 23,07 | -3,91 | -44,67 | |
| % af pengestrømmen | -34,99 | -5.276,98 | 362,26 | 126,61 | 350,10 | 475,15 | -667,99 | 1.886,67 | 83,16 | -811,51 | -522,89 | -1.113,82 | -374,37 | -2.122,14 | 3.843,60 | 2.017,70 | 1.547,96 | 553,59 | 3.705,14 |
| Cash Flow | -1.713 | -61 | 807 | 870 | 1.099 | 263 | -274 | 161 | 729 | -279 | -516 | -418 | -1.177 | -223 | 191 | 275 | 441 | 1.185 | 98 |
| Ændring (%) | -96,42 | -1.414,67 | 7,76 | 26,36 | -76,11 | -204,49 | -158,78 | 352,35 | -138,21 | 84,99 | -19,02 | 181,89 | -81,09 | -185,65 | 44,25 | 60,41 | 168,69 | -91,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
