Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippine Estates Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 10 | -21 | -31 | -34 | 14 | -350 | -86 | 66 | -1.375 | -1.015 | -1.253 | -1.408 | 16 | -10 | -20 | 177 | 218 | 572 | 544 |
| Ændring (%) | -82,07 | -317,05 | 46,65 | 11,31 | -142,02 | -2.525,21 | -75,39 | -177,16 | -2.169,39 | -26,20 | 23,51 | 12,36 | -101,16 | -160,39 | 101,42 | -989,01 | 23,18 | 162,42 | -4,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.111,43 | 252,87 | 73,96 | 134,26 | 138,01 | 3,92 | -1.755,25 | 1.763,07 | 7.022,30 | 369,47 | 7.149,28 | -109.643,77 | -20.290,12 | 647,39 | 220,80 | -2.235,95 | -2.287,79 | 1.647,04 | 705,77 | 1.002,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -21 | -23 | -13 | -6 | -4 | 13 | -334 | -390 | -82 | -89 | 252 | 291 | 31 | 38 | 38 | 48 | -109 | -110 | -110 |
| Ændring (%) | 19,52 | 6,94 | -41,68 | -55,67 | -36,43 | -463,13 | -2.587,49 | 16,55 | -79,01 | 8,78 | -383,23 | 15,73 | -89,40 | 23,26 | 0,63 | 25,11 | -328,17 | 0,31 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 362,29 | -549,39 | 79,16 | 57,15 | 23,40 | -1,00 | 67,41 | 6.843,10 | -41.171,51 | 21,97 | 626,51 | 22.034,33 | 4.199,97 | 1.221,46 | -850,34 | 4.301,82 | -619,45 | -826,06 | -135,30 | -202,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | 15 | 15 | 21 | 15 | 357 | 356 | 415 | 324 | 1.085 | 1.089 | 1.003 | 1.124 | -45 | -33 | -18 | -233 | -95 | -381 | -380 |
| Ændring (%) | -136,80 | -0,58 | 39,02 | -27,26 | 2.239,88 | -0,31 | 16,58 | -22,00 | 234,69 | 0,45 | -7,98 | 12,08 | -103,98 | -26,98 | -46,40 | 1.229,13 | -58,98 | 299,62 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | 849,14 | 396,52 | -53,12 | -91,41 | -61,41 | 97,09 | 1.787,84 | -8.506,17 | 34.249,21 | -291,44 | -7.675,80 | 87.709,43 | 16.190,13 | -1.768,85 | 729,53 | -1.965,87 | 3.007,24 | -720,98 | -470,47 | -700,10 |
| Cash Flow | -5 | 4 | -28 | -23 | -25 | 368 | 20 | -5 | 1 | -372 | -14 | 1 | 7 | 3 | -4 | 1 | -8 | 13 | 81 | 54 |
| Ændring (%) | -178,82 | -842,16 | -19,22 | 8,29 | -1.580,01 | -94,59 | -124,50 | -119,37 | -39.431,21 | -96,19 | -108,05 | 507,17 | -63,56 | -277,05 | -119,89 | -968,87 | -271,10 | 512,40 | -33,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
