Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philcomsat Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -101 | -90 | -95 | -50 | -5 | -31 | -2 | 25 | 25 | 49 | 48 | 39 | 13 | 11 | 8 | 20 | 22 | 18 | 90 | 86 |
| Ændring (%) | -10,78 | 5,81 | -47,08 | -90,84 | 575,65 | -93,85 | -1.389,03 | 1,93 | 93,53 | -0,69 | -20,18 | -66,51 | -13,28 | -26,79 | 146,74 | 8,15 | -16,33 | 391,35 | -4,40 | |
| % af pengestrømmen | 83,54 | 98,39 | 101,52 | 103,69 | -55,36 | 120,88 | 4,99 | -170,08 | -129,79 | 3.285,20 | 114,01 | 125,96 | 173,63 | 379,66 | 418,05 | 117,81 | 119,61 | 104,66 | 101,67 | 101,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -0 | -0 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -4 | -6 | -6 | -6 | -2 | -0 | 0 | |||
| Ændring (%) | -0,00 | -13.290,86 | -101,07 | -70,56 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 18.605,58 | 37,74 | 0,25 | -0,39 | -72,32 | -99,11 | -100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 13,03 | 0,07 | 0,13 | 100,72 | 0,35 | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | -0,05 | -13,35 | -75,69 | -191,33 | -286,66 | -9,06 | -0,08 | 0,00 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -43 | -43 | -46 | -46 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -0,77 | 1,24 | 1,25 | 1,23 | 1,22 | 2.313,35 | 1,76 | 6,98 | 0,13 | -87,85 | -12,58 | -60,51 | -1,12 | 0,86 | 0,99 | 0,98 | 1,05 | 1,21 | 45,83 | |
| % af pengestrømmen | 1,41 | 1,84 | 1,82 | 3,55 | -20,96 | 6,86 | 111,05 | 298,97 | 239,45 | -3.135,93 | -13,31 | -16,11 | -26,19 | -65,29 | -99,05 | -11,42 | -10,83 | -11,45 | -2,29 | -3,49 |
| Cash Flow | -121 | -91 | -94 | -49 | 8 | -26 | -38 | -15 | -19 | 1 | 42 | 31 | 7 | 3 | 2 | 17 | 18 | 17 | 89 | 85 |
| Ændring (%) | -24,25 | 2,54 | -48,19 | -117,15 | -409,41 | 49,03 | -62,20 | 33,57 | -107,65 | 2.761,68 | -27,75 | -75,71 | -60,34 | -33,51 | 775,59 | 6,52 | -4,38 | 405,82 | -4,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
