Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAL Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.175 | 927 | -9.228 | -6.801 | -4.855 | -3.918 | 1.718 | 12.462 | 17.368 | 25.876 | 38.256 | 46.678 | 60.598 | 49.846 | 50.578 | 43.104 | 27.824 | 28.585 | 24.838 | 22.524 |
| Ændring (%) | -77,80 | -1.095,73 | -26,29 | -28,62 | -19,30 | -143,84 | 625,51 | 39,36 | 48,99 | 47,84 | 22,02 | 29,82 | -17,74 | 1,47 | -14,78 | -35,45 | 2,73 | -13,11 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | -56,75 | -7,27 | 290,98 | -6.033,68 | -183,12 | -17,97 | 9,82 | 55,61 | 79,18 | -448,40 | 622,07 | 521,24 | -579,34 | 846,50 | 675,35 | -465,46 | 178,98 | -2.847,18 | -291,57 | 1.015,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.741 | -217 | 6.635 | 6.100 | 3.683 | 2.923 | 1.642 | 1.631 | 1.468 | -11.696 | -14.731 | -16.580 | -44.347 | -15.601 | -11.354 | -23.481 | 17.340 | -4.621 | -12.654 | -2.625 |
| Ændring (%) | -92,09 | -3.158,76 | -8,07 | -39,62 | -20,64 | -43,82 | -0,67 | -9,99 | -896,55 | 25,95 | 12,55 | 167,47 | -64,82 | -27,22 | 106,81 | -173,85 | -126,65 | 173,85 | -79,26 | |
| % af pengestrømmen | 37,25 | 1,70 | -209,24 | 5.411,70 | 138,93 | 13,41 | 9,39 | 7,28 | 6,69 | 202,67 | -239,53 | -185,15 | 423,98 | -264,95 | -151,61 | 253,56 | 111,54 | 460,25 | 148,54 | -118,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.738 | -12.828 | 31 | 1.264 | 4.225 | 21.748 | 12.762 | 4.963 | -3.883 | -23.255 | -19.851 | -22.082 | -25.135 | -28.137 | -32.347 | -30.440 | -28.353 | -25.937 | -21.026 | -16.353 |
| Ændring (%) | 65,79 | -100,24 | 3.952,14 | 234,34 | 414,68 | -41,32 | -61,11 | -178,23 | 498,95 | -14,64 | 11,24 | 13,83 | 11,94 | 14,96 | -5,89 | -6,86 | -8,52 | -18,94 | -22,22 | |
| % af pengestrømmen | 105,16 | 100,64 | -0,98 | 1.121,20 | 159,38 | 99,77 | 72,97 | 22,15 | -17,70 | 402,98 | -322,79 | -246,59 | 240,31 | -477,83 | -431,92 | 328,70 | -182,38 | 2.583,47 | 246,81 | -736,93 |
| Cash Flow | -7.358 | -12.746 | -3.171 | 113 | 2.651 | 21.797 | 17.489 | 22.411 | 21.934 | -5.771 | 6.150 | 8.955 | -10.460 | 5.889 | 7.489 | -9.261 | 15.546 | -1.004 | -8.519 | 2.219 |
| Ændring (%) | 73,24 | -75,12 | -103,55 | 2.252,03 | 722,15 | -19,76 | 28,14 | -2,13 | -126,31 | -206,57 | 45,62 | -216,80 | -156,30 | 27,18 | -223,65 | -267,87 | -106,46 | 748,52 | -126,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
