Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Philodrill Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | 21 | -3 | 12 | -34 | -30 | 101 | 75 | 136 | 78 | 45 | 79 | 87 | 74 | 85 | 9 | 6 | 60 | 14 | 33 |
| Ændring (%) | -402,47 | -116,01 | -452,41 | -388,11 | -14,03 | -442,79 | -26,16 | 81,70 | -42,40 | -43,21 | 76,51 | 10,90 | -15,09 | 14,87 | -89,44 | -38,69 | 997,30 | -76,45 | 131,46 | |
| % af pengestrømmen | 23,30 | 150,42 | -29,75 | 34,97 | -168,77 | -80,84 | 104,52 | 158,28 | 184,06 | 1.170,09 | 322,51 | 139,64 | 1.993,16 | -445,77 | 86.008,71 | -12,90 | -49,17 | 126,93 | -10,57 | -26,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 10 | -5 | 3 | 35 | 47 | -29 | -52 | -87 | -96 | -26 | -17 | -78 | -86 | -85 | -79 | -17 | -13 | -151 | -159 |
| Ændring (%) | -284,42 | -144,05 | -163,03 | 1.134,52 | 32,10 | -162,01 | 79,83 | 66,19 | 10,98 | -73,17 | -32,53 | 346,63 | 10,04 | -0,38 | -7,43 | -78,24 | -22,67 | 1.032,26 | 5,44 | |
| % af pengestrømmen | 18,67 | 73,48 | -39,99 | 8,41 | 173,89 | 127,98 | -29,93 | -110,40 | -117,42 | -1.438,22 | -187,30 | -31,00 | -1.781,91 | 516,47 | -86.421,36 | 113,62 | 153,69 | -27,96 | 111,96 | 128,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -0,55 | -103,60 | -26,68 | -79,37 | 7,06 | 88,77 | -0,00 | -49,48 | -6,91 | 45,59 | -0,00 | 17,82 | 45,69 | -28,62 | 288,93 | -3,74 | 181,36 | |||
| % af pengestrømmen | -0,79 | 1,68 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,09 | 0,02 | -4,82 | 0,01 | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | |
| Cash Flow | -30 | 14 | 11 | 34 | 20 | 37 | 97 | 47 | 74 | 7 | 14 | 56 | 4 | -17 | 0 | -70 | -11 | 48 | -135 | -124 |
| Ændring (%) | -146,85 | -19,06 | 199,81 | -40,31 | 79,49 | 165,12 | -51,24 | 56,25 | -90,94 | 106,02 | 307,68 | -92,23 | -479,68 | -100,60 | -70.509,48 | -83,92 | -525,05 | -382,79 | -7,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
