Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omico Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -10 | -25 | -27 | 5 | 0 | 6 | 6 | -8 | -8 | 19 | 24 | 14 | -12 | -30 | -29 | -24 | -14 | -10 | -20 |
| Ændring (%) | -69,47 | 151,85 | 6,34 | -117,84 | -91,96 | 1.381,75 | 10,53 | -226,54 | 2,48 | -325,66 | 29,72 | -43,46 | -187,29 | 156,06 | -4,79 | -15,71 | -41,13 | -31,17 | 99,32 | |
| % af pengestrømmen | 220,67 | 11.810,57 | 164,93 | 158,79 | 32,52 | -0,67 | -10,87 | -12,15 | 12,06 | 43,11 | 240,80 | 182,07 | 493,12 | 121,79 | 107,51 | 107,92 | 109,56 | 1.234,04 | -298,34 | 302,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | -58 | -58 | -58 | -58 | -11 | -11 | -11 | -11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -44,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -684,65 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -81,38 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,64 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -120,79 | -11.739,54 | -65,10 | -58,94 | 67,64 | 100,71 | 110,92 | 112,20 | 87,98 | 57,14 | -141,44 | -82,44 | -394,90 | -21,84 | -7,53 | -7,94 | -9,56 | -1.131,85 | 397,57 | -202,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Cash Flow | -15 | -0 | -15 | -17 | 15 | -58 | -53 | -52 | -66 | -19 | 8 | 13 | 3 | -10 | -28 | -27 | -22 | -1 | 3 | -6 |
| Ændring (%) | -99,43 | 17.934,39 | 10,45 | -187,13 | -492,70 | -9,20 | -1,14 | 27,53 | -71,34 | -140,40 | 71,56 | -79,12 | -453,42 | 190,06 | -5,15 | -16,98 | -94,77 | -384,69 | -296,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
