Pengestrømsopgørelse (TTM)
OceanaGold (Philippines) Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 130 | 139 | 131 | 121 | 130 | 155 | 153 | 139 |
| Ændring (%) | 289,31 | 6,76 | -5,91 | -7,20 | 7,18 | 19,41 | -1,29 | -9,08 | |
| % af pengestrømmen | 93,06 | -764,86 | -2.530,24 | 1.196,81 | -6.102,61 | 321,47 | 459,66 | 1.902,42 | 2.158,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -17 | -29 | -36 | -39 | -38 | -46 | -43 | -43 |
| Ændring (%) | 722,24 | 69,05 | 25,89 | 9,73 | -4,56 | 21,42 | -5,90 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | -5,73 | 99,47 | 521,04 | -329,73 | 1.987,91 | -93,25 | -135,58 | -534,92 | -673,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -130 | -116 | -84 | -84 | -53 | -74 | -100 | -86 |
| Ændring (%) | -2.921,90 | -11,06 | -27,66 | 0,36 | -37,15 | 40,01 | 34,91 | -13,24 | |
| % af pengestrømmen | 12,84 | 765,14 | 2.108,49 | -766,73 | 4.227,86 | -130,59 | -218,95 | -1.238,53 | -1.341,12 |
| Cash Flow | 36 | -17 | -5 | 11 | -2 | 40 | 34 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -147,37 | -67,73 | -298,93 | -118,20 | -2.134,62 | -16,49 | -76,15 | -19,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
