Pengestrømsopgørelse (TTM)
OceanaGold (Philippines) Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 130 | 139 | 131 | 121 | 130 | 155 | 153 | 139 | 167 | 178 | 263 |
| Ændring (%) | 289,31 | 6,67 | -5,83 | -7,20 | 7,18 | 19,31 | -1,29 | -9,00 | 19,89 | 6,69 | 47,84 | |
| % af pengestrømmen | 93,06 | -764,86 | -2.521,82 | 1.196,81 | -6.102,61 | 321,47 | 458,58 | 1.888,89 | 2.158,85 | 858,29 | 544,65 | 297,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -17 | -29 | -36 | -39 | -38 | -46 | -43 | -43 | -47 | -48 | -61 |
| Ændring (%) | 722,24 | 69,13 | 25,82 | 9,73 | -4,56 | 21,00 | -5,92 | 1,30 | 8,05 | 2,01 | 27,35 | |
| % af pengestrømmen | -5,73 | 99,47 | 520,00 | -329,73 | 1.987,91 | -93,25 | -134,91 | -529,63 | -673,82 | -241,43 | -146,48 | -68,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -130 | -116 | -84 | -84 | -53 | -74 | -100 | -86 | -97 | -97 | -112 |
| Ændring (%) | -2.921,90 | -11,12 | -27,61 | 0,36 | -37,15 | 40,02 | 34,91 | -13,25 | 11,79 | 0,32 | 15,77 | |
| % af pengestrømmen | 12,84 | 765,14 | 2.101,82 | -766,73 | 4.227,86 | -130,59 | -218,64 | -1.230,86 | -1.341,12 | -497,16 | -296,64 | -126,75 |
| Cash Flow | 36 | -17 | -6 | 11 | -2 | 40 | 34 | 8 | 6 | 19 | 33 | 89 |
| Ændring (%) | -147,37 | -67,65 | -298,43 | -118,20 | -2.134,62 | -16,36 | -76,04 | -20,38 | 201,57 | 68,13 | 170,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
