Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makati Finance Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -69 | 56 | 142 | 139 | 169 | 138 | 137 | 122 | 56 | 78 | 25 | -6 | 1 | -40 | -21 | -22 | 18 | -40 | -50 | -14 |
| Ændring (%) | -180,12 | 156,27 | -2,42 | 21,56 | -18,20 | -1,09 | -10,93 | -54,14 | 40,12 | -68,60 | -124,73 | -110,62 | -6.323,71 | -47,98 | 3,59 | -185,14 | -319,25 | 24,88 | -72,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.208,87 | 460,32 | 418,95 | 958,04 | 12.235,82 | -8.252,25 | 1.676,67 | 1.024,85 | -640,63 | -200,07 | -35,08 | 9,92 | -1,31 | 366,26 | 213,50 | -142,11 | 263,68 | 1.002,54 | 7.189,50 | 49,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -1 | -2 | -5 | -5 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | -0 | 20 | 18 | 54 | 51 | 26 |
| Ændring (%) | -86,92 | 163,46 | 102,14 | 4,01 | 67,10 | -23,98 | -15,86 | -31,99 | 4,68 | 1,28 | 18,08 | 1,95 | -47,93 | -81,37 | -4.495,83 | -11,56 | 204,45 | -6,18 | -48,75 | |
| % af pengestrømmen | -122,32 | -7,60 | -7,12 | -33,70 | -368,34 | 507,50 | -79,25 | -45,76 | 42,43 | 9,90 | 5,60 | 7,56 | 9,61 | 22,42 | 4,68 | 132,22 | 254,84 | -1.345,46 | -7.248,95 | -93,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | -43 | -106 | -119 | -162 | -131 | -119 | -104 | -65 | -113 | -93 | -51 | -41 | 32 | 12 | 17 | -29 | -18 | -1 | -40 |
| Ændring (%) | -151,85 | 148,94 | 12,80 | 35,87 | -19,15 | -8,99 | -12,65 | -38,02 | 75,28 | -17,88 | -45,75 | -18,54 | -176,84 | -63,46 | 44,71 | -274,76 | -38,97 | -93,73 | 3.494,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.431,20 | -352,72 | -311,83 | -824,34 | -11.767,48 | 7.844,75 | -1.466,47 | -879,08 | 742,76 | 290,17 | 133,09 | 82,53 | 83,80 | -288,68 | -118,18 | 109,88 | -418,53 | 442,92 | 159,45 | 144,41 |
| Cash Flow | 6 | 12 | 34 | 14 | 1 | -2 | 8 | 12 | -9 | -39 | -70 | -61 | -49 | -11 | -10 | 15 | 7 | -4 | -1 | -28 |
| Ændring (%) | 110,41 | 181,58 | -57,33 | -90,48 | -221,28 | -586,83 | 45,71 | -173,36 | 348,68 | 79,05 | -12,51 | -19,78 | -77,69 | -10,75 | -255,63 | -54,12 | -157,67 | -82,59 | 3.868,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
