Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medilines Distributors Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -503 | -519 | 289 | -30 | 203 | 122 | -299 | 65 | -89 | 77 | -172 | -146 | -21 | -69 | 65 | 37 | 144 | 139 | 288 | 216 |
| Ændring (%) | 3,01 | -155,68 | -110,56 | -765,31 | -39,89 | -345,18 | -121,69 | -237,63 | -186,37 | -322,63 | -15,04 | -85,37 | 224,61 | -194,49 | -43,79 | 292,24 | -3,85 | 107,77 | -25,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.064,72 | -2.673,41 | 33,25 | -101,82 | 51,05 | 898,15 | 36,09 | 36,64 | 21,65 | -203,85 | 2.533,99 | 185,96 | -80,54 | 580,73 | 706,11 | -207,97 | 126,29 | 455,42 | 190,56 | -2.858,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -11 | 31 | 21 | -24 | -52 | -36 | -35 | -32 | -4 | -23 | -23 | -23 | -23 | -26 | -27 | -43 | -45 | -43 | -50 |
| Ændring (%) | -84,56 | -380,15 | -32,72 | -212,02 | 119,32 | -30,87 | -2,03 | -9,61 | -86,62 | 446,50 | -2,84 | 3,51 | -2,85 | 16,50 | 1,13 | 60,03 | 5,19 | -5,67 | 18,38 | |
| % af pengestrømmen | -153,87 | -57,90 | 3,62 | 70,72 | -5,97 | -383,20 | 4,34 | -19,91 | 7,73 | 11,27 | 343,90 | 28,86 | -88,45 | 190,86 | -286,12 | 151,62 | -37,56 | -148,19 | -28,15 | 667,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 625 | 550 | 548 | 39 | 219 | -56 | -494 | 147 | -292 | -111 | 188 | 90 | 71 | 80 | -30 | -28 | 13 | -63 | -94 | -173 |
| Ændring (%) | -11,97 | -0,32 | -92,85 | 457,60 | -125,80 | 775,36 | -129,75 | -298,86 | -61,97 | -269,32 | -52,15 | -20,87 | 12,40 | -137,17 | -6,72 | -145,93 | -595,78 | 49,44 | 83,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.320,97 | 2.834,46 | 63,12 | 130,97 | 55,04 | -415,54 | 59,62 | 83,03 | 70,87 | 293,83 | -2.777,89 | -114,83 | 268,99 | -671,59 | -321,26 | 157,02 | 11,17 | -207,62 | -62,48 | 2.292,41 |
| Cash Flow | 47 | 19 | 868 | 30 | 397 | 14 | -828 | 177 | -412 | -38 | -7 | -78 | 26 | -12 | 9 | -18 | 114 | 30 | 151 | -8 |
| Ændring (%) | -58,97 | 4.376,43 | -96,55 | 1.226,91 | -96,58 | -6.201,36 | -121,36 | -332,97 | -90,83 | -82,09 | 1.057,67 | -133,78 | -145,02 | -177,71 | -290,84 | -745,92 | -73,34 | 396,56 | -104,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
