Pengestrømsopgørelse (TTM)
LT Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 354 | 71.720 | 18.810 | 91.684 | 103.517 | 19.595 | 12.157 | -35.939 | 32.929 | 56.506 | 54.776 | 74.263 | 43.793 | 47.208 | 52.361 | 50.698 | 31.854 | -6.084 | 3.255 |
| Ændring (%) | 20.176,85 | -73,77 | 387,43 | 12,91 | -81,07 | -37,96 | -395,62 | -191,62 | 71,60 | -3,06 | 35,58 | -41,03 | 7,80 | 10,92 | -3,18 | -37,17 | -119,10 | -153,50 | |
| % af pengestrømmen | -0,67 | 223,57 | -48,33 | 3.412,44 | -5.544,79 | -105,88 | -30,10 | 46,38 | 59,67 | 1.537,40 | 287,61 | 106,17 | 196,40 | 1.560,08 | -259,12 | -132,67 | -41,06 | 12,06 | -128,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.016 | -21.243 | -3.110 | -44.913 | -71.929 | 92 | -4.859 | -20.609 | 53.925 | -22.751 | -11.004 | 22.026 | -12.982 | 7.834 | -27.686 | -54.735 | -61.103 | -39.561 | 6.122 |
| Ændring (%) | -44,12 | -85,36 | 1.344,27 | 60,15 | -100,13 | -5.375,60 | 324,16 | -361,66 | -142,19 | -51,64 | -300,17 | -158,94 | -160,34 | -453,43 | 97,70 | 11,64 | -35,26 | -115,48 | |
| % af pengestrømmen | 71,90 | -66,22 | 7,99 | -1.671,64 | 3.852,78 | -0,50 | 12,03 | 26,59 | 97,72 | -619,01 | -57,78 | 31,49 | -58,22 | 258,87 | 137,01 | 143,23 | 78,76 | 78,40 | -241,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.214 | -18.397 | -54.622 | -44.084 | -33.456 | -38.194 | -47.692 | -20.944 | -31.671 | -30.080 | -24.727 | -26.345 | -8.513 | -52.016 | -44.882 | -34.177 | -48.329 | -4.817 | -11.912 |
| Ændring (%) | 20,92 | 196,91 | -19,29 | -24,11 | 14,16 | 24,87 | -56,08 | 51,21 | -5,02 | -17,80 | 6,54 | -67,69 | 511,03 | -13,71 | -23,85 | 41,41 | -90,03 | 147,29 | |
| % af pengestrømmen | 28,77 | -57,35 | 140,34 | -1.640,81 | 1.792,02 | 206,37 | 118,07 | 27,03 | -57,39 | -818,40 | -129,83 | -37,66 | -38,18 | -1.718,96 | 222,11 | 89,44 | 62,30 | 9,55 | 469,90 |
| Cash Flow | -52.876 | 32.080 | -38.922 | 2.687 | -1.867 | -18.507 | -40.393 | -77.492 | 55.183 | 3.675 | 19.045 | 69.945 | 22.298 | 3.026 | -20.207 | -38.214 | -77.578 | -50.461 | -2.535 |
| Ændring (%) | -160,67 | -221,33 | -106,90 | -169,49 | 891,32 | 118,26 | 91,84 | -171,21 | -93,34 | 418,17 | 267,26 | -68,12 | -86,43 | -767,78 | 89,11 | 103,01 | -34,95 | -94,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
