Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lorenzo Shipping Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 706 | 378 | 538 | 320 | 289 | 161 | 37 | 146 | 200 | 279 | 332 | 366 | 334 | 412 | 342 | 243 | 290 | -93 | -181 | -232 |
| Ændring (%) | -46,53 | 42,56 | -40,57 | -9,77 | -44,26 | -76,96 | 294,29 | 36,91 | 39,46 | 19,12 | 10,02 | -8,56 | 23,19 | -17,01 | -28,94 | 19,20 | -132,27 | 93,82 | 27,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.101,22 | -774,42 | 244,99 | 630,76 | 860,23 | -663,22 | -30,81 | -528,72 | -3.584,13 | -402,37 | -936,73 | 6.700,45 | -1.196,42 | 1.125,58 | -1.053,84 | -319,32 | -1.597,35 | -2.548,82 | -756,01 | -206,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -72 | -57 | -35 | -18 | -71 | -77 | -95 | -117 | -121 | -130 | -142 | -158 | -133 | -121 | -149 | -99 | -10 | -18 | 172 |
| Ændring (%) | -69,11 | -21,10 | -38,30 | -48,61 | 295,80 | 7,80 | 23,37 | 23,51 | 3,50 | 7,59 | 8,93 | 11,08 | -15,66 | -9,32 | 23,90 | -33,48 | -89,95 | 84,04 | -1.035,93 | |
| % af pengestrømmen | -363,32 | 147,59 | -25,84 | -69,08 | -53,65 | 293,72 | 63,85 | 342,88 | 2.096,81 | 174,71 | 367,36 | -2.601,73 | 564,32 | -363,46 | 371,79 | 196,41 | 548,29 | -272,38 | -76,72 | 153,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -409 | -354 | -262 | -234 | -237 | -114 | -81 | -79 | -89 | -224 | -235 | -215 | -202 | -244 | -255 | -171 | -210 | 109 | 225 | 174 |
| Ændring (%) | -13,27 | -26,13 | -10,56 | 1,26 | -51,96 | -29,28 | -1,92 | 12,15 | 153,21 | 4,58 | -8,22 | -6,33 | 20,84 | 4,67 | -32,97 | 22,64 | -151,82 | 107,05 | -22,55 | |
| % af pengestrømmen | -637,24 | 726,82 | -119,15 | -461,67 | -706,56 | 469,44 | 66,95 | 285,80 | 1.587,07 | 323,49 | 661,23 | -3.945,79 | 721,76 | -666,08 | 786,52 | 224,81 | 1.157,04 | 2.964,61 | 939,37 | 155,70 |
| Cash Flow | 64 | -49 | 220 | 51 | 34 | -24 | -120 | -28 | -6 | -69 | -35 | 5 | -28 | 37 | -32 | -76 | -18 | 4 | 24 | 112 |
| Ændring (%) | -176,04 | -550,63 | -76,92 | -33,84 | -172,30 | 395,91 | -77,03 | -79,80 | 1.142,26 | -48,83 | -115,38 | -612,10 | -230,94 | -188,64 | 134,53 | -76,17 | -120,22 | 553,44 | 367,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
