Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Online Systems Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -193 | -160 | -54 | -103 | -38 | 17 | 31 | 35 | -162 | -214 | 232 | 369 | 496 | 639 | 239 | 230 | 337 | 315 | 365 | 342 |
| Ændring (%) | -16,74 | -66,53 | 91,96 | -63,29 | -143,63 | 87,41 | 13,07 | -563,49 | 31,91 | -208,65 | 58,75 | 34,42 | 28,77 | -62,56 | -3,65 | 46,42 | -6,75 | 15,94 | -6,24 | |
| % af pengestrømmen | 82,02 | 81,78 | 84,40 | 252,87 | -74,25 | 17,91 | 15,24 | 13,24 | -61,12 | -81,82 | 549,70 | -509,75 | 512,20 | 485,33 | 96,33 | 86,69 | 847,04 | 887,50 | 286,37 | -273,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 62 | 28 | 4 | 73 | 98 | 85 | 109 | 36 | 17 | 16 | -491 | -456 | -167 | -186 | 280 | 190 | -130 | -114 | -72 | -305 |
| Ændring (%) | -55,40 | -85,06 | 1.662,14 | 33,60 | -13,47 | 29,24 | -66,91 | -53,84 | -3,54 | -3.147,63 | -7,22 | -63,30 | 11,23 | -250,37 | -32,08 | -168,65 | -12,42 | -37,10 | 323,97 | |
| % af pengestrømmen | -26,53 | -14,17 | -6,53 | -179,58 | 191,89 | 91,77 | 53,88 | 13,69 | 6,30 | 6,16 | -1.161,74 | 629,62 | -172,74 | -141,38 | 112,71 | 71,50 | -327,52 | -322,30 | -56,42 | 243,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -66 | -13 | -9 | -7 | -6 | 63 | 193 | 411 | 412 | 299 | 12 | -235 | -278 | -270 | -154 | -165 | -162 | -165 | -162 |
| Ændring (%) | -38,06 | -80,51 | -26,93 | -20,22 | -21,77 | -1.168,52 | 208,64 | 113,20 | 0,29 | -27,57 | -95,88 | -2.012,91 | 18,38 | -3,16 | -42,95 | 7,25 | -1,58 | 1,84 | -1,80 | |
| % af pengestrømmen | 45,23 | 33,55 | 20,16 | 22,99 | -14,67 | -6,34 | 30,79 | 72,98 | 155,00 | 157,75 | 706,49 | -16,99 | -242,90 | -211,60 | -108,64 | -57,89 | -414,30 | -458,15 | -129,85 | 129,82 |
| Cash Flow | -235 | -196 | -64 | -41 | 51 | 92 | 203 | 264 | 265 | 261 | 42 | -72 | 97 | 132 | 248 | 266 | 40 | 35 | 127 | -125 |
| Ændring (%) | -16,50 | -67,56 | -35,93 | -225,03 | 80,94 | 120,12 | 30,22 | 0,38 | -1,46 | -83,83 | -271,19 | -233,78 | 35,90 | 88,62 | 7,07 | -85,01 | -11,00 | 259,33 | -198,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
