Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liberty Flour Mills, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 162 | -89 | -168 | -41 | -187 | -202 | 179 | 427 | 549 | 548 | 285 | -121 | -32 | -72 | -482 | 102 | -241 | 596 | 870 |
| Ændring (%) | 158,82 | -155,05 | 87,94 | -75,30 | 350,00 | 8,25 | -188,61 | 138,54 | 28,44 | -0,14 | -47,90 | -142,41 | -73,30 | 123,48 | 567,48 | -121,18 | -335,77 | -347,59 | 45,97 | |
| % af pengestrømmen | -41,16 | 415,21 | -623,89 | 154,77 | -2.702,35 | 103,02 | 208,39 | 1.055,47 | 3.370,46 | 2.356,16 | 41.016,19 | 6.958,98 | 181,74 | 206,11 | -688,27 | 1.439,07 | 64,53 | 10.291,78 | -6.926,68 | 1.782,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 23 | 270 | 262 | 6 | -171 | -184 | -185 | -80 | -31 | -57 | -282 | 35 | 85 | -118 | 141 | -171 | 30 | 339 | 337 |
| Ændring (%) | 324,26 | 1.066,84 | -3,00 | -97,69 | -2.919,17 | 7,76 | 0,55 | -56,82 | -61,49 | 86,83 | 391,68 | -112,39 | 144,03 | -237,73 | -220,32 | -221,09 | -117,29 | 1.045,00 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | -3,58 | 59,17 | 1.884,43 | -241,26 | 394,02 | 94,10 | 189,50 | -1.089,04 | -629,57 | -131,95 | -4.297,11 | -6.879,88 | -52,50 | -544,28 | -1.120,10 | -422,18 | -108,25 | -1.266,40 | -3.941,69 | 691,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -217 | -142 | -157 | -193 | 46 | 185 | 287 | 20 | -337 | -497 | -490 | 0 | 19 | -69 | 200 | 307 | 228 | 209 | -944 | -1.159 |
| Ændring (%) | -34,25 | 10,36 | 23,00 | -123,81 | 302,02 | 54,87 | -92,89 | -1.752,93 | 47,47 | -1,41 | -100,02 | 15.391,50 | -470,62 | -388,47 | 53,36 | -25,97 | -8,19 | -552,19 | 22,74 | |
| % af pengestrømmen | 142,15 | -364,29 | -1.097,28 | 178,14 | 2.998,53 | -102,12 | -295,55 | 120,16 | -2.658,85 | -2.133,98 | -36.674,19 | 2,95 | -28,13 | 442,86 | 1.908,90 | -917,06 | 143,75 | -8.927,76 | 10.974,13 | -2.374,04 |
| Cash Flow | -152 | 39 | 14 | -109 | 2 | -181 | -97 | 17 | 13 | 23 | 1 | 4 | -67 | -16 | 10 | -34 | 158 | -2 | -9 | 49 |
| Ændring (%) | -125,66 | -63,36 | -857,62 | -101,41 | -11.904,36 | -46,49 | -117,50 | -25,30 | 83,73 | -94,26 | 207,10 | -1.724,03 | -76,46 | -166,93 | -419,24 | -572,28 | -101,48 | 267,87 | -667,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
