Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kepwealth Property Phils., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -110 | 23 | 17 | 163 | 159 | 33 | 33 | 29 | 40 | 28 | 27 | 27 | 30 | 21 | -37 | 18 | 21 | 31 | 92 | 38 |
| Ændring (%) | -120,73 | -23,49 | 837,17 | -2,08 | -79,05 | -1,35 | -12,36 | 37,89 | -29,59 | -3,47 | 1,24 | 8,35 | -28,33 | -273,09 | -149,89 | 12,78 | 50,46 | 196,54 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | 66,22 | -13,37 | -41,62 | -548,76 | -482,29 | -15,98 | -15,90 | -13,34 | -20,26 | 84,47 | 26,15 | 25,32 | 16,87 | 12,63 | 315,14 | -54,84 | -17,95 | -69,54 | 215,77 | 44,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -193 | -59 | -193 | -193 | -242 | -240 | -245 | -236 | 5 | 76 | 81 | 146 | 147 | 25 | -52 | -136 | -76 | -50 | 46 |
| Ændring (%) | 292,09 | -69,22 | 224,84 | -0,00 | 25,47 | -0,89 | 2,12 | -3,64 | -102,18 | 1.382,98 | 5,71 | 81,04 | 0,58 | -82,91 | -306,33 | 162,43 | -44,17 | -34,74 | -193,10 | |
| % af pengestrømmen | 29,74 | 113,59 | 142,21 | 649,98 | 583,39 | 115,78 | 115,70 | 113,15 | 120,05 | 15,53 | 73,85 | 74,68 | 83,13 | 87,37 | -215,14 | 154,84 | 117,95 | 169,54 | -115,77 | 55,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Ændring (%) | -105,42 | -31,42 | 45,81 | 0,00 | -213,96 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 4,04 | -0,21 | -0,59 | -1,22 | -1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | |||||||||||
| Cash Flow | -165 | -170 | -42 | -30 | -33 | -209 | -207 | -216 | -197 | 33 | 104 | 108 | 176 | 168 | -12 | -34 | -115 | -45 | 43 | 84 |
| Ændring (%) | 2,65 | -75,41 | -28,93 | 11,42 | 532,18 | -0,82 | 4,42 | -9,18 | -116,89 | 211,83 | 4,54 | 62,63 | -4,30 | -106,94 | 186,68 | 244,50 | -61,16 | -195,58 | 95,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
