Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keppel Philippines Properties, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | -51 | -34 | -28 | -21 | -13 | -18 | -8 | -11 | -39 | -33 | -33 | -34 | -11 | 53 | 367 | 204 | 213 | 153 | -168 |
| Ændring (%) | 5,37 | -33,49 | -19,00 | -24,83 | -36,92 | 41,17 | -56,05 | 40,61 | 243,35 | -16,41 | 2,09 | 0,87 | -66,86 | -572,42 | 596,13 | -44,40 | 4,25 | -28,09 | -209,76 | |
| % af pengestrømmen | 715,14 | 89,19 | 84,67 | 81,79 | 77,70 | 75,63 | 83,49 | 68,82 | 77,20 | 88,25 | 85,06 | 85,40 | 88,07 | -0,17 | 0,79 | 67,04 | 43,33 | -3,51 | -2,44 | 148,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 6.521 | 6.644 | 6.644 | 6.652 | 117 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -101,83 | -0,00 | -1,01 | -23,34 | -303,77 | -15,57 | -127,67 | -324,34 | -183,55 | -35,55 | -370,93 | -90,51 | 6.569.823,63 | 1,89 | 0,00 | 0,12 | -98,24 | -97,40 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -713,10 | 1,54 | 2,20 | 2,60 | 2,52 | -7,92 | -5,23 | 2,71 | -4,86 | 1,35 | 1,00 | -2,68 | -0,26 | 100,21 | 99,03 | 1.213,88 | 1.412,79 | -1,93 | -0,05 | -2,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -6.471 | -6.388 | -6.389 | -6.389 | 81 |
| Ændring (%) | -20,30 | -0,76 | -0,26 | 0,26 | 5,81 | -13,90 | -30,19 | 21,82 | 12,96 | 16,22 | 26,05 | -30,99 | -40,62 | -43,97 | 417.219,09 | -1,28 | 0,02 | -0,00 | -101,27 | |
| % af pengestrømmen | 98,19 | 9,26 | 13,12 | 15,61 | 19,78 | 32,29 | 21,74 | 28,46 | 27,66 | 10,40 | 13,94 | 17,28 | 12,19 | -0,04 | -0,02 | -1.182,27 | -1.356,82 | 105,33 | 101,95 | -71,89 |
| Cash Flow | -7 | -57 | -40 | -34 | -27 | -17 | -22 | -12 | -15 | -44 | -38 | -39 | -38 | 6.507 | 6.709 | 547 | 471 | -6.066 | -6.267 | -113 |
| Ændring (%) | 744,87 | -29,95 | -16,14 | -20,88 | -35,19 | 27,88 | -46,68 | 25,35 | 200,36 | -13,27 | 1,68 | -2,19 | -17.123,65 | 3,11 | -91,84 | -13,98 | -1.388,40 | 3,31 | -98,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
