Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jolliville Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326 | 293 | 286 | 246 | 107 | 108 | 255 | 326 | 392 | 409 | 601 | 728 | 718 | 697 | 232 | 215 | 228 | 237 |
| Ændring (%) | -10,28 | -2,27 | -13,90 | -56,49 | 1,22 | 135,47 | 27,65 | 20,27 | 4,28 | 47,15 | 21,01 | -1,28 | -3,01 | -66,75 | -7,03 | 5,74 | 4,16 | |
| % af pengestrømmen | 1.073,89 | -837,42 | -1.004,70 | -404,89 | -604,90 | 545,18 | 478,70 | 324,00 | 908,02 | 738,00 | 558,36 | 6.055,61 | -4.742,83 | 5.940,65 | -193,65 | -303,81 | 3.782,50 | -827,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -54 | -25 | -23 | 13 | -12 | -96 | -98 | -62 | -88 | -52 | -105 | -183 | -149 | -205 | -241 | -237 | -200 |
| Ændring (%) | 0,61 | -54,39 | -5,18 | -154,72 | -191,99 | 716,65 | 1,62 | -37,22 | 42,61 | -41,18 | 102,56 | 74,93 | -18,51 | 37,84 | 17,56 | -1,86 | -15,76 | |
| % af pengestrømmen | -177,53 | 155,24 | 86,92 | 38,58 | -72,49 | -59,37 | -180,81 | -97,43 | -142,52 | -158,40 | -47,91 | -869,72 | 1.207,09 | -1.270,18 | 171,64 | 340,50 | -3.934,48 | 695,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -242 | -273 | -290 | -284 | -138 | -77 | -106 | -127 | -287 | -266 | -442 | -611 | -551 | -536 | -146 | -45 | 15 | -66 |
| Ændring (%) | 13,00 | 6,00 | -2,12 | -51,45 | -44,26 | 37,54 | 20,62 | 125,63 | -7,53 | 66,45 | 38,26 | -9,90 | -2,65 | -72,77 | -69,24 | -133,78 | -537,43 | |
| % af pengestrømmen | -796,35 | 782,20 | 1.017,80 | 466,32 | 777,47 | -385,89 | -197,92 | -126,58 | -665,52 | -479,61 | -410,46 | -5.085,98 | 3.635,81 | -4.570,50 | 122,01 | 63,33 | 251,84 | 231,32 |
| Cash Flow | 30 | -35 | -28 | -61 | -18 | 20 | 53 | 101 | 43 | 55 | 108 | 12 | -15 | 12 | -120 | -71 | 6 | -29 |
| Ændring (%) | -215,05 | -18,54 | 113,64 | -70,88 | -212,31 | 168,16 | 88,59 | -57,08 | 28,31 | 94,50 | -88,84 | -226,04 | -177,44 | -1.120,02 | -40,74 | -108,49 | -576,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
