Pengestrømsopgørelse (TTM)
JG Summit Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.705 | 176 | 3.423 | 14.885 | 6.983 | 15.589 | 6.810 | 17.653 | 38.584 | 47.987 | 43.681 | 44.288 | 34.783 | 38.381 | 52.668 | 58.220 | 57.665 | 52.513 | 65.210 |
| Ændring (%) | -97,71 | 1.840,13 | 334,85 | -53,09 | 123,25 | -56,31 | 159,22 | 118,56 | 24,37 | -8,97 | 1,39 | -21,46 | 10,34 | 37,23 | 10,54 | -0,95 | -8,93 | 24,18 | |
| % af pengestrømmen | 118,50 | -1,49 | 244,72 | -93,13 | -289,54 | 146,54 | 241,53 | -94,71 | -550,80 | -176,80 | -120,79 | -2.154,36 | -299,16 | 1.365,15 | -2.965,97 | 1.444,53 | -975,41 | -386,56 | 1.783,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.176 | -21.047 | -17.048 | -27.583 | -18.225 | 2.117 | -7.806 | -6.505 | -2.710 | -25.885 | -25.706 | -40.683 | -34.161 | -27.031 | -42.218 | -11.399 | -16.008 | -11.547 | -14.799 |
| Ændring (%) | -27,86 | -19,00 | 61,80 | -33,93 | -111,61 | -468,80 | -16,67 | -58,34 | 855,18 | -0,69 | 58,26 | -16,03 | -20,87 | 56,18 | -73,00 | 40,43 | -27,86 | 28,15 | |
| % af pengestrømmen | -448,70 | 177,55 | -1.218,85 | 172,58 | 755,70 | 19,90 | -276,86 | 34,90 | 38,69 | 95,37 | 71,09 | 1.978,98 | 293,81 | -961,47 | 2.377,51 | -282,82 | 270,78 | 85,00 | -404,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.973 | 9.017 | 15.024 | -3.284 | 8.831 | -7.068 | 3.816 | -29.788 | -42.879 | -49.243 | -54.137 | -5.661 | -12.249 | -8.538 | -12.225 | -42.791 | -47.569 | -54.550 | -46.754 |
| Ændring (%) | -67,77 | 66,63 | -121,86 | -368,87 | -180,04 | -153,99 | -880,67 | 43,94 | 14,84 | 9,94 | -89,54 | 116,37 | -30,30 | 43,19 | 250,02 | 11,17 | 14,68 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | 430,20 | -76,06 | 1.074,13 | 20,55 | -366,17 | -66,44 | 135,33 | 159,81 | 612,12 | 181,43 | 149,71 | 275,39 | 105,35 | -303,69 | 688,46 | -1.061,71 | 804,63 | 401,56 | -1.278,49 |
| Cash Flow | 6.502 | -11.854 | 1.399 | -15.983 | -2.412 | 10.638 | 2.820 | -18.640 | -7.005 | -27.141 | -36.162 | -2.056 | -11.627 | 2.811 | -1.776 | 4.030 | -5.912 | -13.585 | 3.657 |
| Ændring (%) | -282,30 | -111,80 | -1.242,70 | -84,91 | -541,09 | -73,49 | -761,08 | -62,42 | 287,45 | 33,24 | -94,32 | 465,58 | -124,18 | -163,16 | -326,97 | -246,68 | 129,79 | -126,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
