Pengestrømsopgørelse (TTM)
iPeople, inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 823 | 592 | 849 | 814 | 860 | 1.238 | 1.236 | 1.425 | 1.039 | 1.184 | 1.122 | 874 | 1.149 | 1.055 | 1.748 | 1.631 | 1.917 | 2.069 | 1.680 | 1.574 |
| Ændring (%) | -28,09 | 43,36 | -4,13 | 5,73 | 43,90 | -0,16 | 15,32 | -27,12 | 13,92 | -5,18 | -22,08 | 31,41 | -8,16 | 65,62 | -6,68 | 17,51 | 7,95 | -18,79 | -6,31 | |
| % af pengestrømmen | 288,79 | 150,22 | 297,70 | 1.007,18 | 449,46 | 266,96 | 345,96 | 171,65 | 275,74 | -3.498,23 | -727,48 | -295,42 | -890,37 | 612,27 | 226,63 | 251,34 | 220,41 | 182,78 | 280,59 | 554,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.160 | 1.478 | -194 | -238 | -189 | -283 | -247 | -325 | -353 | -375 | -469 | -379 | -485 | -621 | -701 | -706 | -713 | -603 | -743 | -938 |
| Ændring (%) | 27,38 | -113,12 | 22,46 | -20,36 | 49,76 | -12,97 | 31,91 | 8,64 | 6,24 | 24,86 | -19,20 | 28,07 | 28,12 | 12,86 | 0,66 | 0,94 | -15,41 | 23,25 | 26,29 | |
| % af pengestrømmen | 406,94 | 374,96 | -68,03 | -293,96 | -98,82 | -61,08 | -69,00 | -39,16 | -93,78 | 1.109,57 | 303,84 | 127,96 | 375,85 | -360,54 | -90,94 | -108,79 | -81,95 | -53,25 | -124,06 | -330,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.700 | -1.677 | -370 | -496 | -481 | -493 | -632 | -268 | -307 | -840 | -807 | -793 | -795 | -262 | -277 | -277 | -334 | -335 | -339 | -354 |
| Ændring (%) | -1,36 | -77,93 | 33,97 | -3,09 | 2,60 | 28,08 | -57,57 | 14,61 | 173,63 | -3,93 | -1,82 | 0,25 | -67,07 | 5,80 | -0,01 | 20,65 | 0,32 | 1,15 | 4,48 | |
| % af pengestrømmen | -596,38 | -425,53 | -129,84 | -613,83 | -251,09 | -106,33 | -176,78 | -32,27 | -81,52 | 2.484,13 | 523,37 | 267,81 | 615,74 | -151,84 | -35,90 | -42,66 | -38,41 | -29,60 | -56,60 | -124,70 |
| Cash Flow | 285 | 394 | 285 | 81 | 191 | 464 | 357 | 830 | 377 | -34 | -154 | -296 | -129 | 172 | 771 | 649 | 870 | 1.132 | 599 | 284 |
| Ændring (%) | 38,24 | -27,66 | -71,66 | 136,92 | 142,28 | -22,96 | 132,42 | -54,63 | -108,98 | 355,97 | 91,88 | -56,40 | -233,55 | 347,45 | -15,86 | 34,00 | 30,18 | -47,10 | -52,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
