Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ionics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 6 | 2 | 6 | 14 | -1 | 3 | -2 | -1 | 2 | -1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 |
| Ændring (%) | -203,06 | -61,72 | 137,56 | 134,16 | -109,88 | -287,58 | -196,51 | -54,34 | -243,20 | -189,14 | -436,07 | 87,22 | 7,95 | 38,01 | -22,09 | 22,40 | -30,95 | -2,27 | 27,85 | |
| % af pengestrømmen | 41,50 | -6.044,86 | 407,91 | -148,16 | 157,39 | 35,05 | -229,17 | 161,89 | -52,52 | 68,29 | 66,88 | -78,46 | -132,61 | -95,88 | -251,64 | -1.460,58 | 657,25 | 307,00 | 2.673,46 | 2.133,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -9 | -13 | -10 | -8 | -7 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -9 | -7 | -6 | -7 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -11,55 | 1,62 | 43,26 | -21,86 | -21,28 | -17,67 | -59,76 | 16,31 | 16,17 | 41,67 | 20,29 | -23,03 | 89,28 | -16,97 | -23,39 | 14,22 | -83,94 | 38,89 | 23,06 | |
| % af pengestrømmen | 67,52 | 8.442,06 | -1.512,19 | 331,23 | -117,43 | 208,32 | 597,85 | 176,08 | -145,52 | -153,50 | 238,94 | 100,33 | 69,72 | 88,39 | 139,56 | 796,52 | -334,46 | -36,34 | -449,69 | -345,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | -5 | -11 | -11 | -11 | -5 | -4 | -5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | 80,21 | 197,40 | -54,88 | 59,31 | 5,96 | -46,24 | 21,02 | 76,26 | -31,56 | 1,14 | -208,80 | 130,82 | -1,48 | 3,75 | -51,66 | -20,66 | 13,24 | 39,66 | 27,34 | |
| % af pengestrømmen | -9,02 | -2.297,20 | 1.204,28 | -83,07 | 60,04 | -143,37 | -268,67 | -237,98 | 298,04 | 185,21 | -205,82 | 78,17 | 162,89 | 107,49 | 212,08 | 763,79 | -222,79 | -170,66 | -2.123,77 | -1.688,25 |
| Cash Flow | -15 | -0 | 1 | -4 | 9 | -4 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -6 | -7 | -10 | -5 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -99,29 | -667,29 | -754,04 | -320,43 | -144,37 | -71,31 | 36,62 | -240,74 | 10,13 | -191,01 | 186,49 | 10,76 | 49,30 | -47,41 | -86,58 | -372,01 | 47,82 | -88,78 | 60,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
