Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Micro-Electronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 78 | 63 | 33 | -20 | -47 | -64 | -93 | -60 | -49 | -37 | -22 | -9 | 7 | 24 | 65 | 78 | 72 | 76 | 89 |
| Ændring (%) | -9,07 | -18,89 | -47,65 | -160,81 | 134,73 | 35,06 | 46,47 | -35,79 | -18,90 | -23,71 | -41,40 | -56,86 | -172,36 | 255,15 | 169,62 | 19,68 | -7,47 | 5,36 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | 51,35 | 84,95 | 70,48 | 57,25 | 20,72 | 55,83 | 75,03 | 96,60 | 136,53 | 110,64 | 98,88 | 78,44 | 40,38 | -28,01 | -80,89 | -741,81 | -785,48 | -29.445,62 | 308,13 | 272,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -13 | -18 | -22 | -27 | -33 | -28 | -26 | -24 | -19 | -21 | -19 | -21 | -34 | -33 | -27 | -16 | -1 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -41,31 | 35,61 | 23,04 | 24,97 | 19,55 | -12,66 | -10,22 | -4,35 | -21,14 | 9,72 | -10,78 | 12,10 | 61,20 | -3,93 | -17,93 | -39,09 | -95,41 | -684,36 | -61,92 | |
| % af pengestrømmen | -13,33 | -14,24 | -19,75 | -37,71 | 28,04 | 38,49 | 33,45 | 26,40 | 55,58 | 43,79 | 56,29 | 67,98 | 90,93 | 140,51 | 109,79 | 306,47 | 165,16 | 306,84 | 17,81 | 5,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | 30 | 44 | 48 | -49 | -7 | 7 | 15 | 31 | 19 | 18 | 16 | 14 | 5 | -20 | -47 | -71 | -71 | -56 | -58 |
| Ændring (%) | -70,69 | 46,72 | 8,49 | -201,54 | -85,92 | -199,86 | 123,18 | 99,49 | -38,39 | -3,88 | -12,07 | -9,48 | -66,20 | -509,45 | 133,35 | 51,71 | 0,83 | -21,98 | 4,29 | |
| % af pengestrømmen | 61,98 | 33,05 | 49,60 | 83,50 | 50,45 | 8,16 | -8,11 | -15,90 | -69,83 | -42,99 | -48,41 | -57,62 | -62,23 | -20,17 | 67,15 | 533,00 | 715,44 | 29.225,05 | -226,46 | -177,38 |
| Cash Flow | 167 | 92 | 90 | 58 | -97 | -85 | -85 | -97 | -44 | -44 | -38 | -28 | -23 | -24 | -30 | -9 | -10 | -0 | 25 | 33 |
| Ændring (%) | -45,04 | -2,23 | -35,55 | -268,06 | -12,90 | 0,49 | 13,77 | -54,57 | 0,08 | -14,64 | -26,13 | -16,19 | 4,32 | 22,96 | -70,60 | 13,03 | -97,53 | -10.168,55 | 33,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
