Pengestrømsopgørelse (TTM)
Italpinas Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | 21 | -40 | 59 | 118 | 81 | 64 | 70 | 120 | -63 | -264 | -125 | -219 | 44 | 22 | 108 | 31 | -191 | -140 |
| Ændring (%) | -156,10 | -287,31 | -246,01 | 101,65 | -31,74 | -20,92 | 10,45 | 69,86 | -152,79 | 317,54 | -52,78 | 76,08 | -120,27 | -51,45 | 399,92 | -71,57 | -721,53 | -26,81 | |
| % af pengestrømmen | 127,73 | 137,63 | 84,81 | 369,90 | 134,72 | 330,10 | 241,51 | 632,00 | 389,66 | -93,98 | -173,37 | -92,87 | -196,98 | 50,37 | 12,48 | 67,48 | 40,24 | -606,40 | 64,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -1 | 0 | -2 | -2 | -8 | -8 | -7 | -8 | 111 | -3 | -3 | -2 | 38 | -6 | -5 | -18 | 91 |
| Ændring (%) | 7,01 | -82,19 | -147,84 | -669,43 | -13,41 | 362,87 | 8,57 | -14,30 | 13,70 | -1.481,81 | -102,81 | -9,49 | -26,10 | -1.917,37 | -115,56 | -11,99 | 249,81 | -602,13 | |
| % af pengestrømmen | 12,18 | -25,03 | 1,47 | 2,10 | -2,15 | -6,70 | -28,68 | -73,78 | -22,95 | -11,92 | 72,79 | -2,32 | -2,53 | -2,36 | 21,87 | -3,68 | -6,79 | -57,62 | -42,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -2 | -6 | -43 | -29 | -55 | -30 | -51 | -82 | 138 | 305 | 262 | 334 | 46 | 114 | 58 | 51 | 240 | -170 |
| Ændring (%) | -116,44 | 231,22 | 563,21 | -33,71 | 91,12 | -45,42 | 71,41 | 60,35 | -268,96 | 120,49 | -14,22 | 27,39 | -86,24 | 147,35 | -49,00 | -12,34 | 373,40 | -170,68 | |
| % af pengestrømmen | -39,90 | -12,60 | 13,73 | -271,99 | -32,56 | -223,41 | -112,83 | -458,22 | -266,71 | 205,91 | 200,58 | 195,19 | 299,50 | 51,99 | 65,65 | 36,20 | 66,56 | 764,01 | 78,46 |
| Cash Flow | -30 | 16 | -47 | 16 | 88 | 24 | 26 | 11 | 31 | 67 | 152 | 134 | 111 | 88 | 173 | 160 | 76 | 31 | -216 |
| Ændring (%) | -152,07 | -403,98 | -133,48 | 453,65 | -72,14 | 8,08 | -57,79 | 175,50 | 118,85 | 126,35 | -11,85 | -16,98 | -20,73 | 95,89 | -7,51 | -52,32 | -58,76 | -788,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
