Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ginebra San Miguel Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.818 | 3.511 | 2.492 | 5.075 | 5.444 | 5.741 | 7.257 | 6.490 | 6.526 | 5.829 | 6.827 | 7.098 | 8.490 | 8.473 | 7.105 | 5.828 | 5.989 | 6.530 | 8.645 |
| Ændring (%) | 24,58 | -29,03 | 103,64 | 7,27 | 5,46 | 26,41 | -10,56 | 0,55 | -10,68 | 17,11 | 3,98 | 19,61 | -0,20 | -16,14 | -17,97 | 2,77 | 9,03 | 32,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.153,59 | 228,25 | -565,83 | 178,09 | 183,89 | 176,41 | 235,77 | 253,04 | 309,33 | 618,27 | 154,32 | 192,15 | 169,90 | 175,32 | 490,02 | 436,75 | 1.021,13 | 573,90 | 235,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446 | -470 | -588 | -877 | -791 | -774 | -2.381 | -2.086 | -2.010 | -2.185 | -450 | -509 | -491 | -463 | -1.136 | -969 | -1.178 | -908 | -498 |
| Ændring (%) | 5,52 | 24,97 | 49,20 | -9,82 | -2,10 | 207,59 | -12,40 | -3,63 | 8,70 | -79,38 | 13,09 | -3,60 | -5,82 | 145,71 | -14,73 | 21,60 | -22,91 | -45,18 | |
| % af pengestrømmen | 182,44 | -30,58 | 133,46 | -30,78 | -26,71 | -23,79 | -77,36 | -81,32 | -95,28 | -231,76 | -10,18 | -13,79 | -9,83 | -9,57 | -78,38 | -72,62 | -200,90 | -79,83 | -13,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.614 | -1.504 | -2.347 | -1.353 | -1.707 | -1.741 | -1.772 | -1.763 | -2.375 | -2.679 | -1.984 | -2.980 | -3.035 | -3.174 | -4.512 | -3.512 | -4.201 | -4.476 | -4.470 |
| Ændring (%) | -42,45 | 56,04 | -42,35 | 26,16 | 2,01 | 1,76 | -0,51 | 34,72 | 12,80 | -25,95 | 50,23 | 1,83 | 4,58 | 42,15 | -22,16 | 19,64 | 6,53 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.069,85 | -97,80 | 533,01 | -47,49 | -57,67 | -53,51 | -57,57 | -68,73 | -112,58 | -284,15 | -44,85 | -80,68 | -60,73 | -65,68 | -311,17 | -263,18 | -716,29 | -393,34 | -121,74 |
| Cash Flow | -244 | 1.538 | -440 | 2.849 | 2.960 | 3.254 | 3.078 | 2.565 | 2.110 | 943 | 4.424 | 3.694 | 4.997 | 4.833 | 1.450 | 1.334 | 587 | 1.138 | 3.672 |
| Ændring (%) | -729,61 | -128,63 | -746,98 | 3,89 | 9,94 | -5,42 | -16,67 | -17,75 | -55,31 | 369,20 | -16,49 | 35,27 | -3,29 | -70,00 | -7,97 | -56,04 | 93,99 | 222,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
