Pengestrømsopgørelse (TTM)
Globe Telecom, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74.753 | 69.323 | 65.140 | 60.576 | 63.838 | 63.500 | 65.155 | 66.558 | 66.678 | 68.577 | 80.447 | 90.474 | 89.182 | 94.271 | 84.782 | 83.894 | 78.042 | 79.930 | 79.542 |
| Ændring (%) | -7,26 | -6,03 | -7,01 | 5,38 | -0,53 | 2,61 | 2,15 | 0,18 | 2,85 | 17,31 | 12,46 | -1,43 | 5,71 | -10,07 | -1,05 | -6,98 | 2,42 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | -47.833,17 | -347,96 | 1.376,86 | 16.364,40 | 4.413,36 | 3.766,81 | -1.049,97 | 4.790,80 | 718,35 | 4.322,99 | -5.792,93 | 12.301,10 | -1.326,39 | 1.501,32 | 1.800,58 | 3.760,78 | 6.825,76 | 1.373,03 | 2.163,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85.984 | -95.610 | -96.562 | -98.611 | -102.490 | -94.611 | -73.851 | -62.059 | -46.611 | -41.639 | -54.479 | -53.905 | -44.410 | -35.339 | -30.745 | -28.167 | -32.808 | -41.133 | -36.321 |
| Ændring (%) | 11,19 | 1,00 | 2,12 | 3,93 | -7,69 | -21,94 | -15,97 | -24,89 | -10,67 | 30,83 | -1,05 | -17,61 | -20,42 | -13,00 | -8,39 | 16,48 | 25,37 | -11,70 | |
| % af pengestrømmen | 55.019,41 | 479,91 | -2.041,01 | -26.639,27 | -7.085,51 | -5.612,30 | 1.190,11 | -4.466,91 | -502,15 | -2.624,87 | 3.922,97 | -7.329,07 | 660,50 | -562,80 | -652,97 | -1.262,66 | -2.869,49 | -706,58 | -988,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.793 | 6.340 | 36.062 | 38.109 | 39.595 | 32.361 | 2.203 | -3.234 | -10.771 | -25.405 | -27.559 | -36.001 | -51.634 | -52.497 | -49.462 | -53.559 | -44.096 | -33.293 | -39.160 |
| Ændring (%) | -46,24 | 468,79 | 5,68 | 3,90 | -18,27 | -93,19 | -246,76 | 233,10 | 135,87 | 8,48 | 30,63 | 43,43 | 1,67 | -5,78 | 8,28 | -17,67 | -24,50 | 17,62 | |
| % af pengestrømmen | -7.545,91 | -31,82 | 762,23 | 10.295,06 | 2.737,38 | 1.919,62 | -35,51 | -232,75 | -116,04 | -1.601,49 | 1.984,49 | -4.894,75 | 767,95 | -836,05 | -1.050,46 | -2.400,94 | -3.856,73 | -571,91 | -1.065,23 |
| Cash Flow | -156 | -19.922 | 4.731 | 370 | 1.446 | 1.686 | -6.205 | 1.389 | 9.282 | 1.586 | -1.389 | 735 | -6.724 | 6.279 | 4.709 | 2.231 | 1.143 | 5.821 | 3.676 |
| Ændring (%) | 12.647,98 | -123,75 | -92,18 | 290,76 | 16,54 | -468,10 | -122,39 | 568,13 | -82,91 | -187,54 | -152,96 | -1.014,16 | -193,39 | -25,01 | -52,62 | -48,75 | 409,16 | -36,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
