Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Philippine Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.806 | 42.968 | 38.197 | 35.003 | 40.741 | 44.381 | 34.797 | 51.870 | 44.925 | 36.017 | 53.375 | 32.786 | 35.809 | 43.650 | 40.010 | 44.578 | 43.146 | 47.283 | 34.413 | 29.024 |
| Ændring (%) | 7,94 | -11,10 | -8,36 | 16,39 | 8,93 | -21,59 | 49,06 | -13,39 | -19,83 | 48,19 | -38,57 | 9,22 | 21,90 | -8,34 | 11,42 | -3,21 | 9,59 | -27,22 | -15,66 | |
| % af pengestrømmen | 2.072,15 | 186.817,39 | -905,36 | -3.176,32 | 1.695,42 | 610,97 | 401,72 | 203,16 | 285,87 | 817,64 | 585,77 | -203,19 | -244,36 | -292,09 | -319,52 | -622,60 | -1.004,56 | 413,82 | 168,63 | 658,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.981 | -10.502 | -19.170 | -24.326 | -25.169 | -22.159 | -10.874 | -10.855 | -10.526 | -25.612 | -54.515 | -79.937 | -85.037 | -80.815 | -61.514 | -37.873 | -34.871 | -34.694 | -19.804 | -26.148 |
| Ændring (%) | -41,59 | 82,54 | 26,90 | 3,47 | -11,96 | -50,93 | -0,17 | -3,03 | 143,32 | 112,85 | 46,63 | 6,38 | -4,96 | -23,88 | -38,43 | -7,93 | -0,51 | -42,92 | 32,03 | |
| % af pengestrømmen | -936,02 | -45.660,87 | 454,37 | 2.207,44 | -1.047,40 | -305,05 | -125,54 | -42,52 | -66,98 | -581,43 | -598,28 | 495,40 | 580,30 | 540,79 | 491,25 | 528,95 | 811,90 | -303,64 | -97,05 | -593,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.417 | -31.823 | -23.481 | -12.424 | -13.201 | -15.067 | -15.459 | -15.536 | -18.854 | -6.188 | 9.653 | 30.105 | 33.468 | 21.780 | 8.941 | -13.974 | -11.858 | -1.650 | 5.744 | 1.383 |
| Ændring (%) | 63,89 | -26,21 | -47,09 | 6,25 | 14,14 | 2,60 | 0,50 | 21,36 | -67,18 | -256,00 | 211,87 | 11,17 | -34,92 | -58,95 | -256,29 | -15,14 | -86,09 | -448,12 | -75,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.010,78 | -138.360,87 | 556,55 | 1.127,40 | -549,35 | -207,42 | -178,47 | -60,85 | -119,97 | -140,48 | 105,94 | -186,57 | -228,39 | -145,74 | -71,40 | 195,17 | 276,09 | -14,44 | 28,15 | 31,37 |
| Cash Flow | 1.921 | 23 | -4.219 | -1.102 | 2.403 | 7.264 | 8.662 | 25.531 | 15.715 | 4.405 | 9.112 | -16.136 | -14.654 | -14.944 | -12.522 | -7.160 | -4.295 | 11.426 | 20.407 | 4.408 |
| Ændring (%) | -98,80 | -18.443,48 | -73,88 | -318,06 | 202,29 | 19,25 | 194,75 | -38,45 | -71,97 | 106,86 | -277,09 | -9,18 | 1,98 | -16,21 | -42,82 | -40,01 | -366,03 | 78,60 | -78,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
