Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Select Foods International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | -1 | -3 | -2 | -9 | -10 | -8 | -0 | 5 | -2 | -9 | -16 | -7 |
| Ændring (%) | 25,55 | -63,56 | 124,38 | -14,75 | -30,08 | -139,81 | 102,88 | -27,39 | 382,26 | 12,55 | -25,15 | -94,90 | -1.285,65 | -148,83 | 282,81 | 78,20 | -57,33 | |
| % af pengestrømmen | -700,05 | 829,96 | 129,96 | -484,58 | 544,55 | 343,64 | 94,07 | 6.842,94 | 146,56 | 538,49 | 679,93 | 793,14 | 44,88 | -667,18 | 4.061,00 | -840,33 | -7.476,47 | 282,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 2,69 | -211,19 | 22,99 | 15,45 | 4,53 | -114,30 | 7,19 | -9,87 | -0,82 | -76,50 | 245,27 | 68,93 | 137,92 | 263,42 | -69,49 | -6,93 | 115,40 | |
| % af pengestrømmen | 181,48 | -175,98 | 84,09 | -171,87 | 261,57 | 246,79 | 24,26 | 932,40 | 24,79 | 18,73 | 4,94 | 26,57 | 49,80 | 148,57 | 6.730,66 | -111,02 | -515,90 | 98,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -4 | -2 | -9 | -6 | -5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | -0 | -4 | 6 | 11 | 17 | 7 |
| Ændring (%) | -7,20 | -49,33 | 292,91 | -29,93 | -23,19 | -104,59 | 1.229,77 | -73,81 | 927,70 | 16,76 | -19,67 | -100,56 | 10.788,47 | -238,66 | 79,69 | 55,74 | -61,56 | |
| % af pengestrømmen | 611,23 | -535,65 | -116,64 | 761,60 | -703,46 | -487,68 | -15,41 | -7.345,39 | -56,75 | -444,33 | -582,04 | -728,67 | 4,54 | 619,51 | -10.708,50 | 1.040,12 | 8.087,83 | -275,06 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -205,89 | 132,69 | -160,18 | -175,86 | 10,79 | -245,44 | -97,21 | 3.290,06 | 31,25 | -10,87 | -35,83 | -9,89 | -20,24 | -91,98 | -1.949,99 | -79,97 | -1.230,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
