Pengestrømsopgørelse (TTM)
Global Ferronickel Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.273 | 2.137 | 2.217 | 3.248 | 1.432 | 2.455 | 2.426 | 911 | 3.692 | 1.450 | 2.198 | 2.098 | 1.932 | 3.503 | 2.742 | 3.362 | 2.252 | 1.010 | 1.516 | 1.622 |
| Ændring (%) | -34,71 | 3,72 | 46,51 | -55,90 | 71,42 | -1,18 | -62,45 | 305,30 | -60,73 | 51,61 | -4,56 | -7,90 | 81,30 | -21,72 | 22,61 | -33,02 | -55,17 | 50,16 | 7,02 | |
| % af pengestrømmen | 274,87 | 309,61 | 223,13 | 164,03 | 133,52 | 179,27 | 166,08 | -183,85 | 336,44 | -226,33 | -267,66 | -165,11 | -148,08 | -474,85 | -350,14 | 783,14 | -301,11 | -129,42 | -791,26 | 610,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.318 | -775 | -217 | -296 | -64 | -842 | -1.023 | -1.189 | -1.920 | -1.357 | -2.085 | -2.067 | -1.573 | -2.533 | -1.784 | -1.883 | -1.834 | -993 | -1.133 | -719 |
| Ændring (%) | -41,16 | -72,01 | 36,46 | -78,32 | 1.211,26 | 21,48 | 16,26 | 61,44 | -29,33 | 53,69 | -0,85 | -23,90 | 60,99 | -29,55 | 5,52 | -2,59 | -45,87 | 14,11 | -36,52 | |
| % af pengestrømmen | -110,64 | -112,30 | -21,84 | -14,96 | -5,98 | -61,47 | -70,00 | 239,95 | -174,91 | 211,77 | 253,88 | 162,69 | 120,56 | 343,31 | 227,82 | -438,52 | 245,21 | 127,25 | 591,19 | -270,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -684 | -582 | -940 | -939 | -410 | -394 | -120 | -528 | -1.042 | -954 | -1.109 | -1.349 | -1.559 | -1.672 | -1.742 | -1.079 | -1.172 | -899 | -633 | -620 |
| Ændring (%) | -14,86 | 61,41 | -0,08 | -56,34 | -4,02 | -69,43 | 338,57 | 97,52 | -8,48 | 16,24 | 21,63 | 15,60 | 7,21 | 4,24 | -38,07 | 8,60 | -23,32 | -29,61 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | -57,44 | -84,36 | -94,62 | -47,44 | -38,23 | -28,74 | -8,24 | 106,51 | -94,99 | 148,93 | 135,03 | 106,15 | 119,50 | 226,60 | 222,51 | -251,36 | 156,70 | 115,20 | 330,16 | -233,34 |
| Cash Flow | 1.191 | 690 | 993 | 1.980 | 1.073 | 1.370 | 1.461 | -496 | 1.097 | -641 | -821 | -1.271 | -1.305 | -738 | -783 | 429 | -748 | -780 | -192 | 266 |
| Ændring (%) | -42,03 | 43,92 | 99,30 | -45,82 | 27,67 | 6,67 | -133,92 | -321,47 | -158,37 | 28,20 | 54,72 | 2,69 | -43,46 | 6,16 | -154,82 | -274,21 | 4,31 | -75,44 | -238,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
