Pengestrømsopgørelse (TTM)
Filinvest Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.809 | 41.635 | 44.684 | 38.690 | 20.351 | -3.042 | -23.894 | -20.547 | -28.076 | -7.012 | 9.184 | 1.320 | 9.425 | 15.204 | 4.908 | 31.655 | 21.390 | 14.052 | 24.932 | 20.406 |
| Ændring (%) | -39,49 | 7,32 | -13,41 | -47,40 | -114,95 | 685,57 | -14,01 | 36,64 | -75,03 | -230,98 | -85,63 | 614,26 | 61,32 | -67,72 | 544,97 | -32,43 | -34,30 | 77,42 | -18,15 | |
| % af pengestrømmen | 135,72 | 110,86 | 138,70 | 144,73 | -171,13 | 5,41 | 46,16 | 43,78 | 66,98 | 31,67 | -41,09 | -14,47 | -515,97 | 163,00 | 146,28 | 285,99 | -210,31 | -197,09 | -900,85 | -82,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.732 | -6.248 | -13.280 | -18.161 | -46.175 | -50.059 | -25.290 | -11.971 | -3.657 | -16.442 | -23.896 | -30.322 | -18.461 | 2.109 | -17.821 | -18.989 | -11.637 | -13.244 | -184 | -12.838 |
| Ændring (%) | -41,79 | 112,57 | 36,75 | 154,25 | 8,41 | -49,48 | -52,66 | -69,46 | 349,68 | 45,33 | 26,89 | -39,12 | -111,42 | -945,17 | 6,56 | -38,72 | 13,81 | -98,61 | 6.884,40 | |
| % af pengestrømmen | -21,17 | -16,64 | -41,22 | -67,94 | 388,28 | 89,11 | 48,86 | 25,51 | 8,72 | 74,27 | 106,92 | 332,45 | 1.010,65 | 22,61 | -531,13 | -171,56 | 114,42 | 185,75 | 6,64 | 52,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.376 | 2.168 | 813 | 6.203 | 13.931 | -3.078 | -2.578 | -14.414 | -10.185 | 1.314 | -7.638 | 19.881 | 7.209 | -7.985 | 16.268 | -1.597 | -19.923 | -7.938 | -27.515 | -32.191 |
| Ændring (%) | -129,40 | -62,53 | 663,39 | 124,60 | -122,09 | -16,22 | 459,04 | -29,34 | -112,90 | -681,11 | -360,30 | -63,74 | -210,76 | -303,73 | -109,82 | 1.147,17 | -60,15 | 246,61 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | -14,55 | 5,77 | 2,52 | 23,20 | -117,15 | 5,48 | 4,98 | 30,71 | 24,30 | -5,94 | 34,17 | -217,98 | -394,68 | -85,61 | 484,86 | -14,43 | 195,89 | 111,34 | 994,21 | 130,73 |
| Cash Flow | 50.701 | 37.556 | 32.216 | 26.732 | -11.892 | -56.178 | -51.763 | -46.933 | -41.918 | -22.140 | -22.350 | -9.121 | -1.827 | 9.328 | 3.355 | 11.068 | -10.171 | -7.130 | -2.768 | -24.624 |
| Ændring (%) | -25,93 | -14,22 | -17,02 | -144,49 | 372,40 | -7,86 | -9,33 | -10,68 | -47,18 | 0,95 | -59,19 | -79,97 | -610,65 | -64,03 | 229,88 | -191,89 | -29,90 | -61,18 | 789,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
