Pengestrømsopgørelse (TTM)
Figaro Culinary Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 5 | 88 | -83 | -74 | 285 | 128 | 126 | 384 | 1.408 | 1.645 | 1.600 | 1.379 | 1.138 | 1.239 | 1.586 |
| Ændring (%) | -89,14 | 1.591,07 | -194,76 | -10,90 | -484,89 | -55,16 | -0,91 | 203,53 | 266,64 | 16,87 | -2,76 | -13,83 | -17,45 | 8,90 | 27,96 | |
| % af pengestrømmen | 16,97 | -6,06 | 52,97 | -81,99 | 29,83 | 106,38 | 87,27 | 493,20 | -276,55 | -1.593,19 | 41.154,14 | 541,72 | 618,78 | -2.608,21 | -1.087,11 | -1.288,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -1.002 | -993 | -610 | -1.368 | -797 | -1.124 | -1.188 | -949 | -1.757 | -1.866 | -2.053 | -2.001 | -1.761 | -1.634 | -1.492 |
| Ændring (%) | 1.613,06 | -0,94 | -38,60 | 124,43 | -41,75 | 41,11 | 5,64 | -20,14 | 85,25 | 6,20 | 9,99 | -2,50 | -12,01 | -7,24 | -8,69 | |
| % af pengestrømmen | -20,81 | 1.172,55 | -600,23 | -601,98 | 551,73 | -297,77 | -768,68 | -4.631,42 | 683,27 | 1.988,93 | -46.683,88 | -695,05 | -898,30 | 4.036,30 | 1.433,12 | 1.211,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 292 | 911 | 1.070 | 794 | 1.194 | 780 | 1.143 | 1.087 | 426 | 261 | 225 | 748 | 846 | 579 | 287 | -217 |
| Ændring (%) | 212,22 | 17,45 | -25,85 | 50,41 | -34,69 | 46,59 | -4,91 | -60,82 | -38,64 | -13,87 | 232,43 | 13,02 | -31,47 | -50,53 | -175,75 | |
| % af pengestrømmen | 103,83 | -1.066,49 | 647,26 | 783,97 | -481,56 | 291,38 | 781,42 | 4.238,21 | -306,72 | -295,74 | 5.629,76 | 253,33 | 379,52 | -1.328,09 | -251,45 | 176,40 |
| Cash Flow | 281 | -85 | 165 | 101 | -248 | 268 | 146 | 26 | -139 | -88 | 4 | 295 | 223 | -44 | -114 | -123 |
| Ændring (%) | -130,40 | -293,51 | -38,78 | -344,87 | -207,94 | -45,34 | -82,47 | -641,32 | -36,36 | -104,52 | 7.287,59 | -24,56 | -119,58 | 161,26 | 7,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
