Pengestrømsopgørelse (TTM)
San Miguel Food and Beverage, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.527 | 52.469 | 40.323 | 43.239 | 46.019 | 38.140 | 35.495 | 36.730 | 45.599 | 53.056 | 71.304 | 66.940 | 60.467 | 62.196 | 58.143 | 60.594 | 66.770 | 66.494 | 64.876 |
| Ændring (%) | 5,94 | -23,15 | 7,23 | 6,43 | -17,12 | -6,93 | 3,48 | 24,15 | 16,35 | 34,39 | -6,12 | -9,67 | 2,86 | -6,52 | 4,22 | 10,19 | -0,41 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.108,98 | 325,91 | 882,73 | 740,52 | 721,98 | -1.767,38 | -7.364,11 | 1.172,73 | 2.406,28 | 1.101,20 | 448,23 | 448,21 | 431,81 | 477,84 | 4.789,37 | -888,08 | -2.940,11 | -4.742,80 | 1.032,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.816 | -17.872 | -16.689 | -20.843 | -22.116 | -28.660 | -35.425 | -35.161 | -36.790 | -31.091 | -27.606 | -26.043 | -25.036 | -26.576 | -25.439 | -24.932 | -25.494 | -25.707 | -25.615 |
| Ændring (%) | -21,67 | -6,62 | 24,89 | 6,11 | 29,59 | 23,60 | -0,75 | 4,63 | -15,49 | -11,21 | -5,66 | -3,87 | 6,15 | -4,28 | -1,99 | 2,25 | 0,84 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -510,88 | -111,01 | -365,35 | -356,96 | -346,97 | 1.328,08 | 7.349,59 | -1.122,64 | -1.941,42 | -645,31 | -173,54 | -174,38 | -178,79 | -204,18 | -2.095,47 | 365,41 | 1.122,59 | 1.833,59 | -407,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.934 | -18.843 | -19.518 | -17.065 | -18.629 | -13.093 | -1.382 | 1.232 | -6.885 | -16.743 | -27.751 | -26.531 | -22.350 | -22.493 | -32.080 | -42.734 | -43.013 | -42.725 | -33.155 |
| Ændring (%) | -14,09 | 3,58 | -12,57 | 9,16 | -29,72 | -89,44 | -189,15 | -658,85 | 143,18 | 65,75 | -4,40 | -15,76 | 0,64 | 42,62 | 33,21 | 0,65 | -0,67 | -22,40 | |
| % af pengestrømmen | -491,13 | -117,04 | -427,28 | -292,26 | -292,27 | 606,72 | 286,72 | 39,34 | -363,32 | -347,51 | -174,45 | -177,64 | -159,61 | -172,81 | -2.642,50 | 626,32 | 1.894,01 | 3.047,43 | -527,53 |
| Cash Flow | 4.466 | 16.099 | 4.568 | 5.839 | 6.374 | -2.158 | -482 | 3.132 | 1.895 | 4.818 | 15.908 | 14.935 | 14.003 | 13.016 | 1.214 | -6.823 | -2.271 | -1.402 | 6.285 |
| Ændring (%) | 260,48 | -71,63 | 27,82 | 9,16 | -133,86 | -77,66 | -749,79 | -39,50 | 154,25 | 230,18 | -6,12 | -6,24 | -7,05 | -90,67 | -662,03 | -66,72 | -38,27 | -548,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
