Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.477 | 1.186 | 802 | 2.063 | 1.237 | 1.947 | 1.508 | 1.312 | 2.317 | 1.461 | 1.154 | 1.509 | 838 | 1.042 | 1.344 | 461 | -49 | 323 | 1.093 |
| Ændring (%) | -180,34 | -32,42 | 157,30 | -40,03 | 57,35 | -22,54 | -13,00 | 76,60 | -36,96 | -21,00 | 30,77 | -44,46 | 24,39 | 28,90 | -65,72 | -110,60 | -761,45 | 238,35 | |
| % af pengestrømmen | 209,78 | 1.340,84 | 64,85 | 103,28 | -1.586,09 | 333,61 | -2.109,81 | -217,51 | -11.769,07 | -306,56 | -156,10 | -288,93 | -105,58 | -188,91 | -600,87 | -200,87 | 15,09 | -377,64 | -1.827,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -892 | -3.431 | -1.192 | -1.750 | -1.033 | -648 | -1.141 | -1.335 | -2.144 | -1.762 | -1.260 | -1.356 | -814 | -701 | -639 | 336 | -198 | -191 | -893 |
| Ændring (%) | 284,87 | -65,26 | 46,81 | -40,97 | -37,22 | 75,93 | 17,00 | 60,66 | -17,85 | -28,47 | 7,57 | -39,95 | -13,90 | -8,78 | -152,54 | -158,81 | -3,28 | 367,31 | |
| % af pengestrømmen | 126,63 | -3.877,60 | -96,40 | -87,59 | 1.324,25 | -111,13 | 1.596,15 | 221,30 | 10.892,83 | 369,76 | 170,47 | 259,56 | 102,56 | 127,02 | 285,90 | -146,50 | 61,06 | 223,35 | 1.492,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.666 | 2.337 | 1.625 | 1.683 | -282 | -713 | -442 | -580 | -197 | -182 | -698 | -744 | -883 | -958 | -928 | -1.026 | -77 | -218 | -270 |
| Ændring (%) | 40,22 | -30,45 | 3,58 | -116,74 | 153,14 | -38,08 | 31,35 | -66,00 | -7,64 | 283,07 | 6,65 | 18,58 | 8,56 | -3,14 | 10,54 | -92,47 | 181,73 | 23,99 | |
| % af pengestrømmen | -236,70 | 2.640,69 | 131,44 | 84,27 | 361,24 | -122,23 | 617,92 | 96,18 | 1.001,87 | 38,23 | 94,40 | 142,51 | 111,18 | 173,64 | 415,00 | 447,40 | 23,87 | 254,36 | 451,13 |
| Cash Flow | -704 | 88 | 1.236 | 1.998 | -78 | 584 | -71 | -603 | -20 | -476 | -739 | -522 | -794 | -552 | -224 | -229 | -324 | -86 | -60 |
| Ændring (%) | -112,57 | 1.297,35 | 61,56 | -103,90 | -848,10 | -112,25 | 743,88 | -96,74 | 2.320,15 | 55,15 | -29,35 | 51,99 | -30,48 | -59,47 | 2,53 | 41,12 | -73,56 | -30,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
