Pengestrømsopgørelse (TTM)
DMCI Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.064 | 20.127 | 22.473 | 36.724 | 47.761 | 46.088 | 42.722 | 37.397 | 42.983 | 40.217 | 43.967 | 45.151 | 34.858 | 46.009 | 30.904 | 32.019 | 33.925 | 28.536 | 25.210 |
| Ændring (%) | 33,61 | 11,66 | 63,41 | 30,06 | -3,50 | -7,30 | -12,46 | 14,94 | -6,43 | 9,33 | 2,69 | -22,80 | 31,99 | -32,83 | 3,61 | 5,95 | -15,88 | -11,66 | |
| % af pengestrømmen | 328,10 | 263,98 | -3.898,73 | 342,42 | 246,93 | 243,34 | 424,40 | 651,61 | -6.153,36 | -879,18 | 1.172,59 | 1.242,48 | -422,43 | 5.770,12 | 1.443,80 | -1.737,56 | 1.423,73 | -588,66 | -482,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.916 | -4.265 | -4.472 | -5.812 | -4.365 | -6.879 | -8.694 | -9.298 | -8.952 | -6.909 | -3.376 | -3.071 | -3.341 | -5.220 | -23.121 | -27.589 | -28.935 | -29.674 | -3.357 |
| Ændring (%) | -13,24 | 4,86 | 29,96 | -24,89 | 57,59 | 26,39 | 6,94 | -3,71 | -22,83 | -51,13 | -9,02 | 8,78 | 56,25 | 342,92 | 19,33 | 4,88 | 2,55 | -88,69 | |
| % af pengestrømmen | -107,07 | -55,94 | 775,84 | -54,19 | -22,57 | -36,32 | -86,37 | -162,01 | 1.281,62 | 151,03 | -90,03 | -84,52 | 40,49 | -654,67 | -1.080,18 | 1.497,16 | -1.214,29 | 612,12 | 64,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.650 | -8.450 | -18.583 | -20.152 | -24.979 | -21.953 | -25.244 | -23.241 | -34.869 | -37.462 | -36.625 | -38.699 | -39.809 | -39.734 | -5.669 | -6.338 | -2.675 | -3.849 | -26.968 |
| Ændring (%) | 49,56 | 119,92 | 8,44 | 23,95 | -12,11 | 14,99 | -7,94 | 50,04 | 7,43 | -2,23 | 5,66 | 2,87 | -0,19 | -85,73 | 11,80 | -57,79 | 43,89 | 600,58 | |
| % af pengestrømmen | -123,06 | -110,83 | 3.223,82 | -187,90 | -129,14 | -115,91 | -250,77 | -404,95 | 4.991,87 | 818,94 | -976,76 | -1.064,92 | 482,43 | -4.983,18 | -264,84 | 343,92 | -112,27 | 79,41 | 516,56 |
| Cash Flow | 4.591 | 7.624 | -576 | 10.725 | 19.342 | 18.940 | 10.066 | 5.739 | -699 | -4.574 | 3.750 | 3.634 | -8.252 | 797 | 2.140 | -1.843 | 2.383 | -4.848 | -5.221 |
| Ændring (%) | 66,06 | -107,56 | -1.960,56 | 80,35 | -2,08 | -46,85 | -42,99 | -112,17 | 554,86 | -181,97 | -3,09 | -327,07 | -109,66 | 168,44 | -186,09 | -229,31 | -303,44 | 7,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
