Pengestrømsopgørelse (TTM)
DITO CME Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.651 | -13.578 | -7.757 | -7.064 | -4.432 | -12.120 | -2.964 | -1.090 | 1.660 | -2.310 | -4.937 | -29.015 | -29.510 | -30.199 | -41.111 | 2.047 | 5.301 | 8.719 |
| Ændring (%) | 40,69 | -42,87 | -8,93 | -37,26 | 173,44 | -75,55 | -63,22 | -252,28 | -239,18 | 113,69 | 487,73 | 1,70 | 2,33 | 36,14 | -104,98 | 158,91 | 64,49 | |
| % af pengestrømmen | 2.502,38 | 4.661,97 | 1.127,01 | -242,98 | -1.227,05 | 1.703,50 | 873,56 | 32,86 | -196,48 | 603,86 | -274,85 | -3.007,29 | -1.403,63 | -1.889,31 | 3.960,03 | -987,10 | -337,71 | -1.251,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.266 | -40.968 | -46.352 | -15.182 | -9.992 | -2.474 | -8.489 | -145 | 230 | 4.103 | 3.764 | -61.331 | -64.625 | -64.658 | -67.416 | -20.347 | -19.701 | -19.840 |
| Ændring (%) | 16,17 | 13,14 | -67,25 | -34,19 | -75,23 | 243,08 | -98,30 | -259,43 | 1.680,40 | -8,26 | -1.729,42 | 5,37 | 0,05 | 4,27 | -69,82 | -3,18 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 9.144,19 | 14.066,41 | 6.734,54 | -522,19 | -2.766,05 | 347,80 | 2.502,26 | 4,36 | -27,28 | -1.072,41 | 209,55 | -6.356,60 | -3.073,88 | -4.045,19 | 6.493,87 | 9.810,19 | 1.255,14 | 2.848,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.619 | 54.417 | 53.492 | 25.086 | 14.578 | 13.746 | 10.980 | -2.089 | -2.673 | -2.097 | 3.046 | 91.317 | 96.233 | 96.432 | 107.479 | 18.072 | 12.828 | 10.442 |
| Ændring (%) | 21,96 | -1,70 | -53,10 | -41,89 | -5,71 | -20,12 | -119,03 | 27,94 | -21,55 | -245,26 | 2.898,14 | 5,38 | 0,21 | 11,46 | -83,19 | -29,02 | -18,60 | |
| % af pengestrømmen | -11.569,24 | -18.684,13 | -7.771,88 | 862,86 | 4.035,73 | -1.932,05 | -3.236,48 | 62,97 | 316,38 | 548,05 | 169,57 | 9.464,55 | 4.577,31 | 6.033,08 | -10.352,99 | -8.713,34 | -817,26 | -1.499,23 |
| Cash Flow | -386 | -291 | -688 | 2.907 | 361 | -711 | -339 | -3.318 | -845 | -383 | 1.796 | 965 | 2.102 | 1.598 | -1.038 | -207 | -1.570 | -697 |
| Ændring (%) | -24,48 | 136,32 | -522,41 | -87,58 | -296,96 | -52,31 | 877,89 | -74,54 | -54,71 | -569,48 | -46,28 | 117,90 | -23,97 | -164,95 | -80,02 | 656,77 | -55,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
