Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTS Global Equity Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -25 | 43 | -146 | -135 | -81 | -174 | 105 | 93 | 29 | 7 | 28 | 10 | -11 | -15 | 84 | 46 | 72 |
| Ændring (%) | -7,91 | -271,65 | -441,31 | -7,72 | -40,02 | 115,45 | -160,28 | -10,87 | -69,06 | -74,18 | 277,66 | -63,71 | -210,04 | 32,23 | -662,04 | -44,79 | 55,09 | |
| % af pengestrømmen | -132,72 | -116,94 | 32,42 | -13,30 | -40,62 | -245,29 | 324,94 | -10,72 | -39,97 | 1.183,76 | -33,98 | -129,55 | -50,32 | 28,60 | 80,15 | 118,91 | 156,29 | 184,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -117 | -898 | -1.246 | -1.196 | -1.080 | -299 | -3 | -5 | -9 | -9 | -7 | 16 | 19 | 15 | -1 |
| Ændring (%) | 14,21 | 5,51 | 13.495,18 | 668,38 | 38,73 | -4,00 | -9,70 | -72,33 | -98,84 | 56,46 | 58,31 | 10,44 | -21,06 | -315,11 | 20,83 | -21,89 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | -3,50 | -3,83 | -0,65 | -10,66 | -271,24 | -3.788,00 | 2.236,00 | 110,52 | 127,89 | -141,69 | 24,65 | 39,39 | 46,56 | 18,98 | -86,55 | 27,60 | 51,33 | -1,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 47 | 90 | 1.359 | 1.359 | 1.360 | 1.317 | -2 | -23 | -23 | -23 | -41 | -20 | -20 | -20 | -32 | -32 | -32 |
| Ændring (%) | -2,32 | 91,36 | 1.412,23 | -0,02 | 0,08 | -3,15 | -100,13 | 1.239,17 | 0,55 | 0,82 | 79,57 | -51,04 | 0,45 | 0,18 | 58,33 | 0,05 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | 236,14 | 220,68 | 68,21 | 123,96 | 410,28 | 4.133,70 | -2.461,45 | 0,17 | 9,74 | -937,14 | 105,06 | 190,42 | 99,79 | 51,77 | 109,91 | -45,94 | -109,40 | -83,41 |
| Cash Flow | 20 | 21 | 132 | 1.096 | 331 | 33 | -53 | -977 | -234 | 2 | -22 | -22 | -20 | -39 | -19 | 70 | 30 | 39 |
| Ændring (%) | 4,52 | 519,07 | 732,18 | -69,79 | -90,07 | -262,64 | 1.726,86 | -76,09 | -101,04 | -999,30 | -0,93 | -6,57 | 93,63 | -52,82 | -478,82 | -57,99 | 31,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
