Pengestrømsopgørelse (TTM)
Citicore Energy REIT Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 86 | 504 | 750 | 996 | 1.263 | 1.234 | 1.372 | 1.265 | 1.341 | 1.381 | 1.366 | 1.613 | 1.707 | 1.869 | 1.823 | 1.829 | 1.795 | 1.617 |
| Ændring (%) | 77,26 | 484,25 | 48,80 | 32,82 | 26,81 | -2,28 | 11,20 | -7,85 | 6,02 | 2,96 | -1,07 | 18,13 | 5,83 | 9,44 | -2,45 | 0,32 | -1,83 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | -197,19 | -379,64 | 49,34 | 280,17 | 444,18 | 241,79 | 80,88 | 116,81 | 181,71 | 2.950,94 | -71,05 | -159,88 | -455,86 | -8.855,95 | 2.526,44 | 5.187,66 | 3.853,39 | 2.272,14 | -6.600,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.753 | -2.508 | -2.508 | -2.508 | -3.306 | -3.955 | -3.922 | -4.253 | -1.703 | -306 | -345 | -67 | -117 | -110 | -104 | -63 | -13 | ||
| Ændring (%) | 43,08 | -0,00 | -0,00 | 31,80 | 19,65 | -0,83 | 8,44 | -59,96 | -82,05 | 12,95 | -80,65 | 75,66 | -5,97 | -6,03 | -39,24 | -79,56 | |||
| % af pengestrømmen | -171,59 | -936,92 | -1.118,33 | -480,07 | -216,60 | -336,59 | -563,49 | -9.360,27 | 87,63 | 35,78 | 97,54 | 346,39 | -158,61 | -313,91 | -218,42 | -79,72 | 52,54 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -109 | 2.270 | 2.026 | 1.736 | 1.767 | 3.597 | 3.758 | 3.353 | 2.958 | -1.621 | -1.914 | -1.622 | -1.660 | -1.677 | -1.677 | -1.678 | -1.653 | -1.629 |
| Ændring (%) | 48,60 | -2.183,00 | -10,78 | -14,30 | 1,79 | 103,56 | 4,45 | -10,76 | -11,80 | -154,80 | 18,11 | -15,27 | 2,33 | 1,05 | 0,01 | 0,00 | -1,45 | -1,45 | |
| % af pengestrømmen | 297,19 | 479,64 | 222,25 | 756,75 | 774,15 | 338,28 | 235,72 | 319,79 | 481,78 | 6.509,34 | 83,42 | 224,10 | 458,32 | 8.609,56 | -2.267,83 | -4.773,75 | -3.534,98 | -2.092,42 | 6.647,49 |
| Cash Flow | -25 | -23 | 1.021 | 268 | 224 | 522 | 1.526 | 1.175 | 696 | 45 | -1.943 | -854 | -354 | -19 | 74 | 35 | 47 | 79 | -25 |
| Ændring (%) | -7,93 | -4.595,34 | -73,80 | -16,22 | 132,95 | 192,13 | -23,01 | -40,76 | -93,47 | -4.376,29 | -56,04 | -58,57 | -94,55 | -483,63 | -52,49 | 35,05 | 66,49 | -131,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
