Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosco Capital, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.436 | 18.864 | 7.310 | 14.490 | 17.331 | 16.955 | 22.415 | 14.380 | 9.971 | 15.739 | 14.712 | 18.449 | 23.736 | 22.876 | 23.817 | 22.164 | 24.291 | 22.765 | 25.651 | 32.233 |
| Ændring (%) | 14,77 | -61,25 | 98,23 | 19,61 | -2,17 | 32,20 | -35,85 | -30,66 | 57,85 | -6,53 | 25,40 | 28,66 | -3,62 | 4,12 | -6,94 | 9,59 | -6,28 | 12,68 | 25,66 | |
| % af pengestrømmen | 254,71 | 77,10 | 70,44 | 60,21 | 122,55 | 113,09 | 98,51 | 224,99 | -1.166,97 | -376,72 | -214,41 | -301,60 | 2.161,71 | 1.056,32 | 495,05 | 369,23 | 343,34 | -146,03 | -240,02 | -237,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.004 | -469 | -2.939 | 5.896 | 7.180 | 3.304 | 6.257 | -5.414 | -10.143 | -14.156 | -12.520 | -13.328 | -10.844 | -9.078 | -9.887 | -8.826 | -10.610 | -32.414 | -32.650 | -33.366 |
| Ændring (%) | -96,87 | 526,12 | -300,59 | 21,79 | -53,99 | 89,41 | -186,52 | 87,35 | 39,56 | -11,56 | 6,46 | -18,64 | -16,28 | 8,91 | -10,73 | 20,22 | 205,50 | 0,73 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | -232,52 | -1,92 | -28,32 | 24,50 | 50,77 | 22,03 | 27,50 | -84,71 | 1.187,10 | 338,82 | 182,46 | 217,88 | -987,59 | -419,21 | -205,50 | -147,03 | -149,97 | 207,92 | 305,51 | 245,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.998 | 6.091 | 6.087 | 3.534 | -10.332 | -5.253 | -5.910 | -2.588 | -699 | -5.758 | -9.065 | -11.195 | -11.799 | -11.605 | -9.089 | -7.333 | -6.564 | -6.261 | -3.895 | -12.626 |
| Ændring (%) | 21,88 | -0,07 | -41,94 | -392,37 | -49,16 | 12,50 | -56,21 | -72,98 | 723,50 | 57,42 | 23,50 | 5,40 | -1,65 | -21,68 | -19,32 | -10,48 | -4,62 | -37,79 | 224,14 | |
| % af pengestrømmen | 77,45 | 24,90 | 58,66 | 14,68 | -73,06 | -35,04 | -25,98 | -40,49 | 81,83 | 137,82 | 132,11 | 183,01 | -1.074,58 | -535,86 | -188,92 | -122,16 | -92,79 | 40,16 | 36,45 | 93,03 |
| Cash Flow | 6.453 | 24.466 | 10.377 | 24.065 | 14.142 | 14.992 | 22.753 | 6.391 | -854 | -4.178 | -6.862 | -6.117 | 1.098 | 2.166 | 4.811 | 6.003 | 7.075 | -15.590 | -10.687 | -13.572 |
| Ændring (%) | 279,15 | -57,59 | 131,90 | -41,23 | 6,01 | 51,76 | -71,91 | -113,37 | 388,96 | 64,23 | -10,85 | -117,95 | 97,23 | 122,16 | 24,77 | 17,86 | -320,35 | -31,45 | 26,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
