Pengestrømsopgørelse (TTM)
COL Financial Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 800 | 3.650 | 3.282 | -311 | 2.118 | -232 | 213 | 1.985 | 247 | 361 | -1.355 | -1.600 | 1.214 | -164 | 395 | 557 | 779 | 370 | -319 | 521 |
| Ændring (%) | 356,04 | -10,09 | -109,47 | -781,26 | -110,95 | -191,90 | 830,90 | -87,53 | 45,94 | -475,20 | 18,11 | -175,87 | -113,53 | -340,50 | 41,03 | 39,84 | -52,49 | -186,18 | -263,12 | |
| % af pengestrømmen | -22,08 | -131,45 | -71,46 | 4,23 | -98,76 | 6,12 | -6,00 | -178,21 | 5,59 | 4,12 | -15,04 | -21,65 | 32,09 | 16,63 | -83,06 | -168,14 | 430,70 | 139,79 | 58,27 | 313,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.046 | -6.067 | -7.515 | -6.699 | -3.927 | -3.223 | -3.429 | -2.667 | 4.615 | 8.840 | 10.794 | 9.219 | 2.798 | -602 | -649 | -558 | -261 | 237 | 114 | 6 |
| Ændring (%) | 49,95 | 23,86 | -10,85 | -41,39 | -17,92 | 6,40 | -22,21 | -273,00 | 91,56 | 22,11 | -14,59 | -69,65 | -121,52 | 7,88 | -14,09 | -53,28 | -191,10 | -51,79 | -94,57 | |
| % af pengestrømmen | 111,59 | 218,49 | 163,62 | 91,19 | 183,06 | 85,01 | 96,54 | 239,48 | 104,16 | 100,81 | 119,84 | 124,73 | 73,93 | 60,90 | 136,47 | 168,28 | -144,01 | 89,61 | -20,90 | 3,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -380 | -360 | -360 | -337 | -337 | -336 | -336 | -431 | -432 | -432 | -432 | -227 | -228 | -222 | -222 | -331 | -338 | -343 | -343 | -361 |
| Ændring (%) | -5,35 | -0,05 | -6,45 | 0,05 | -0,15 | -0,02 | 28,32 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | -47,33 | 0,06 | -2,39 | -0,21 | 49,31 | 2,07 | 1,47 | 0,05 | 5,12 | |
| % af pengestrømmen | 10,49 | 12,96 | 7,83 | 4,58 | 15,70 | 8,87 | 9,46 | 38,73 | -9,74 | -4,92 | -4,79 | -3,08 | -6,01 | 22,48 | 46,59 | 99,85 | -186,69 | -129,40 | 62,62 | -216,87 |
| Cash Flow | -3.626 | -2.777 | -4.593 | -7.347 | -2.145 | -3.791 | -3.552 | -1.114 | 4.431 | 8.769 | 9.008 | 7.391 | 3.784 | -988 | -476 | -332 | 181 | 265 | -548 | 166 |
| Ændring (%) | -23,42 | 65,39 | 59,97 | -70,81 | 76,75 | -6,31 | -68,64 | -497,77 | 97,93 | 2,72 | -17,95 | -48,80 | -126,12 | -51,86 | -30,33 | -154,59 | 46,40 | -306,73 | -130,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
