Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tubig Pilipinas Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | -4 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 3,92 | 157,82 | 0,57 | -4,60 | -0,13 | -14,05 | -2,52 | 2,98 | 0,42 | -38,93 | 0,55 | 2,59 | -72,02 | 52,86 | 16,03 | 106,54 | 169,23 | 12,30 | |
| % af pengestrømmen | 910,48 | 197,67 | -8.589,27 | 1.454,47 | -3.324,76 | 5.659,71 | 1.651,29 | -3.943,89 | 3.276,75 | 4.287,11 | -8.863,96 | -2.927,09 | -606,31 | -403,01 | -1.463,96 | -317,12 | 1.607,95 | -2.291,04 | -2.456,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -7 | -4 | 3 | ||
| Ændring (%) | 23,44 | -73,89 | 38,86 | -19,26 | 21,71 | -43,79 | 33,50 | 156,24 | -221,72 | 166,93 | 104,42 | 74,91 | -19,70 | -37,65 | |||||
| % af pengestrømmen | 1.462,84 | 377,26 | -1.660,00 | 388,13 | -750,87 | 1.557,68 | 243,15 | -110,27 | -191,80 | 1.663,78 | -665,10 | -358,45 | -1.740,59 | -7.235,03 | -1.084,67 | 1.660,26 | 653,54 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 |
| Ændring (%) | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,03 | 54,00 | 42,83 | -11,29 | 65,03 | -8,58 | -14,07 | 42,61 | -35,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.273,33 | -474,93 | 10.349,27 | -1.742,59 | 4.175,62 | -7.117,38 | -1.551,29 | 3.800,73 | -3.066,48 | -3.995,31 | 7.300,17 | 3.692,19 | 1.064,76 | 2.243,60 | 8.798,99 | 1.501,79 | -3.168,21 | 2.391,04 | 1.464,12 |
| Cash Flow | -0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 378,66 | -105,93 | -693,90 | -141,73 | -158,67 | 194,58 | -140,82 | -223,94 | -23,25 | -129,54 | 204,49 | 395,29 | -57,90 | -57,92 | 435,65 | -140,73 | -288,96 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
