Pengestrømsopgørelse (TTM)
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.211 | 7.299 | 8.259 | 9.892 | 9.229 | 7.648 | 7.438 | 7.932 | 10.151 | 11.605 | 14.759 | 12.773 | 13.539 | 17.629 | 17.274 | 22.740 | 22.425 | 21.035 | 21.371 | 18.625 |
| Ændring (%) | 73,30 | 13,17 | 19,77 | -6,71 | -17,12 | -2,75 | 6,65 | 27,97 | 14,32 | 27,18 | -13,46 | 6,00 | 30,20 | -2,01 | 31,64 | -1,38 | -6,20 | 1,59 | -12,85 | |
| % af pengestrømmen | -650,27 | 108,54 | -11.355,50 | -339,72 | 316,92 | -156,94 | -502,87 | 98,60 | 474,07 | 544,80 | 417,40 | -447,51 | 972,90 | 506,55 | 689,69 | 396,86 | 605,68 | -401,40 | -24.392,69 | -503,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.687 | -14.507 | -13.702 | -21.402 | -21.895 | -19.879 | -21.845 | -19.276 | -20.431 | -19.397 | -16.812 | -11.040 | -7.777 | -8.803 | -8.450 | -10.309 | -11.136 | -17.135 | -12.012 | -9.531 |
| Ændring (%) | 24,14 | -5,55 | 56,20 | 2,31 | -9,21 | 9,89 | -11,76 | 5,99 | -5,06 | -13,33 | -34,33 | -29,56 | 13,19 | -4,01 | 22,00 | 8,02 | 53,87 | -29,90 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.804,49 | -215,74 | 18.837,96 | 734,96 | -751,89 | 407,91 | 1.476,92 | -239,62 | -954,14 | -910,58 | -475,45 | 386,80 | -558,82 | -252,95 | -337,38 | -179,92 | -300,77 | 326,98 | 13.711,16 | 257,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.904 | 13.872 | 5.273 | 8.508 | 15.465 | 7.325 | 12.891 | 19.241 | 11.813 | 9.640 | 5.347 | -4.778 | -4.681 | -5.523 | -6.625 | -7.199 | -7.258 | -9.249 | -9.437 | -12.545 |
| Ændring (%) | 100,92 | -61,99 | 61,35 | 81,78 | -52,64 | 75,99 | 49,26 | -38,60 | -18,40 | -44,53 | -189,35 | -2,03 | 17,98 | 19,95 | 8,67 | 0,82 | 27,44 | 2,03 | 32,93 | |
| % af pengestrømmen | -1.066,03 | 206,29 | -7.249,37 | -292,17 | 531,09 | -150,29 | -871,51 | 239,18 | 551,67 | 452,53 | 151,23 | 167,41 | -336,36 | -158,69 | -264,50 | -125,63 | -196,03 | 176,50 | 10.771,74 | 338,84 |
| Cash Flow | -648 | 6.724 | -73 | -2.912 | 2.912 | -4.874 | -1.479 | 8.045 | 2.141 | 2.130 | 3.536 | -2.854 | 1.392 | 3.480 | 2.505 | 5.730 | 3.702 | -5.240 | -88 | -3.702 |
| Ændring (%) | -1.138,28 | -101,08 | 3.903,50 | -200,00 | -267,36 | -69,65 | -643,88 | -73,38 | -0,52 | 65,99 | -180,72 | -148,76 | 150,07 | -28,03 | 128,78 | -35,38 | -241,54 | -98,33 | 4.125,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
