Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cebu Landmasters, Inc. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.390 | -1.646 | -921 | -472 | -1.424 | 531 | 1.292 | 1.461 | 2.732 | 1.244 | -3.549 | -3.725 | 68 | -1.053 | 4.250 | 7.949 | -1.039 | 430 | -3.978 |
| Ændring (%) | -51,44 | -44,05 | -48,77 | 201,85 | -137,27 | 143,40 | 13,12 | 86,93 | -54,47 | -385,34 | 4,94 | -101,83 | -1.642,58 | -503,74 | 87,05 | -113,08 | -141,38 | -1.025,07 | |
| % af pengestrømmen | 696,84 | 157,07 | -308,38 | 2.864,66 | -1.719,33 | -571,93 | 381,39 | 2.461,27 | -3.386,08 | 547,22 | 681,60 | -3.023,57 | 10,00 | -95,65 | 634,86 | 280,88 | -40,08 | -67,92 | -272,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.525 | -4.232 | -5.230 | -5.686 | -4.753 | -5.625 | -6.352 | -7.247 | -8.044 | -5.986 | -1.339 | -401 | -3.379 | -2.342 | -5.522 | -6.694 | -1.395 | -4.492 | -1.280 |
| Ændring (%) | 67,60 | 23,59 | 8,72 | -16,41 | 18,35 | 12,92 | 14,09 | 10,99 | -25,58 | -77,62 | -70,05 | 742,54 | -30,68 | 135,73 | 21,22 | -79,15 | 221,94 | -71,50 | |
| % af pengestrømmen | 519,03 | 403,75 | -1.751,19 | 34.525,45 | -5.738,65 | 6.061,48 | -1.875,32 | -12.205,79 | 9.969,88 | -2.633,63 | 257,23 | -325,61 | -495,21 | -212,88 | -824,91 | -236,53 | -53,81 | 709,48 | -87,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.428 | 4.830 | 6.449 | 6.141 | 6.260 | 5.002 | 5.399 | 5.845 | 5.231 | 4.970 | 4.368 | 4.249 | 3.994 | 4.495 | 1.942 | 1.575 | 5.028 | 3.429 | 6.716 |
| Ændring (%) | -11,03 | 33,54 | -4,78 | 1,93 | -20,10 | 7,95 | 8,26 | -10,51 | -4,99 | -12,11 | -2,73 | -6,01 | 12,57 | -56,81 | -18,89 | 219,25 | -31,80 | 95,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.115,87 | -460,82 | 2.159,57 | -37.290,11 | 7.557,98 | -5.389,55 | 1.593,92 | 9.844,53 | -6.483,80 | 2.186,42 | -838,83 | 3.449,19 | 585,21 | 408,53 | 290,06 | 55,65 | 193,90 | -541,56 | 460,85 |
| Cash Flow | -486 | -1.048 | 299 | -16 | 83 | -93 | 339 | 59 | -81 | 227 | -521 | 123 | 682 | 1.100 | 669 | 2.830 | 2.593 | -633 | 1.457 |
| Ændring (%) | 115,45 | -128,49 | -105,51 | -602,92 | -212,05 | -465,00 | -82,47 | -235,88 | -381,74 | -329,09 | -123,66 | 453,99 | 61,25 | -39,17 | 322,78 | -8,38 | -124,42 | -330,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
