Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centro Escolar University Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-28 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | 267 | 233 | 633 | 550 | 590 | 516 | 298 | 849 | 817 | 1.003 | 843 | 602 | 947 | 787 | 894 | 940 |
| Ændring (%) | -340,80 | -12,79 | 171,61 | -13,10 | 7,36 | -12,59 | -42,20 | 184,59 | -3,75 | 22,77 | -15,93 | -28,57 | 57,33 | -16,99 | 13,62 | 5,24 | |
| % af pengestrømmen | 60,00 | 327,55 | 117,01 | 207,40 | 279,41 | 257,32 | 363,91 | 134,25 | 117,85 | -34.828,10 | 636,30 | -1.656,76 | -262,16 | 291,01 | 413,87 | 294,76 | 301,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -18 | -15 | -85 | -81 | -122 | -135 | -61 | -143 | -591 | -617 | -666 | -604 | -172 | -146 | -140 | -178 |
| Ændring (%) | -61,75 | -15,20 | 464,09 | -5,58 | 51,04 | 10,91 | -55,21 | 136,56 | 312,93 | 4,40 | 7,89 | -9,31 | -71,57 | -14,79 | -4,10 | 26,74 | |
| % af pengestrømmen | 25,26 | -21,91 | -7,61 | -28,02 | -41,01 | -53,13 | -95,34 | -27,25 | -19,89 | 25.213,19 | -391,73 | 1.308,98 | 262,96 | -52,75 | -77,00 | -46,29 | -56,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -168 | -19 | -243 | -243 | -243 | -243 | -20 | -20 | -228 | -228 | -228 | -228 | -451 | -451 | -451 | -451 |
| Ændring (%) | 538,07 | -88,48 | 1.152,49 | -0,00 | 0,07 | -0,00 | -91,96 | -0,00 | 1.066,17 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 97,74 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 14,27 | -206,47 | -9,74 | -79,61 | -123,41 | -105,93 | -171,39 | -8,80 | -2,71 | 9.718,50 | -144,63 | 447,94 | 99,23 | -138,44 | -237,18 | -148,67 | -144,26 |
| Cash Flow | -185 | 82 | 199 | 305 | 197 | 229 | 142 | 222 | 720 | -2 | 158 | -51 | -230 | 326 | 190 | 303 | 312 |
| Ændring (%) | -144,11 | 144,14 | 53,24 | -35,49 | 16,58 | -38,19 | 56,68 | 224,19 | -100,33 | -6.819,72 | -132,29 | 351,42 | -241,73 | -41,63 | 59,53 | 3,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
