Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Azucarera de Tarlac, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | 146 | 750 | 915 | 229 | 155 | 170 | 155 | 423 | 440 | 2.563 | 3.130 | 3.230 | 3.170 | 663 | -26 | -449 | -651 | -348 | -456 |
| Ændring (%) | -8,73 | 413,96 | 22,06 | -74,98 | -32,52 | 10,33 | -8,94 | 172,38 | 4,06 | 482,37 | 22,16 | 3,18 | -1,86 | -79,07 | -103,93 | 1.618,12 | 45,13 | -46,59 | 31,20 | |
| % af pengestrømmen | -103,92 | -75,41 | 171,92 | 3.136,33 | 367,25 | 3.912,03 | -32,94 | 606,33 | -943,68 | 1.090,61 | 120,78 | 315,57 | 435,91 | 575,66 | -34,08 | 2,91 | 82,61 | 158,48 | 580,13 | 588,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -672 | -677 | -672 | -696 | 32 | 45 | 53 | 72 | -101 | -122 | -115 | -166 | -630 | -620 | -651 | -606 | 135 | 131 | 156 | 156 |
| Ændring (%) | 0,65 | -0,65 | 3,45 | -104,59 | 41,95 | 16,48 | 37,40 | -238,85 | 20,83 | -5,22 | 44,43 | 278,38 | -1,57 | 5,07 | -7,00 | -122,36 | -3,62 | 19,54 | -0,09 | |
| % af pengestrømmen | 437,03 | 349,72 | -154,13 | -2.383,19 | 51,17 | 1.146,59 | -10,19 | 283,09 | 224,60 | -301,41 | -5,43 | -16,78 | -85,02 | -112,60 | 33,45 | 67,43 | -24,95 | -31,78 | -260,36 | -201,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 359 | 337 | 359 | -191 | -199 | -196 | -741 | -202 | -367 | -278 | -326 | -1.972 | -1.859 | -1.999 | -1.959 | -267 | -230 | 110 | 132 | 223 |
| Ændring (%) | -5,95 | 6,32 | -153,13 | 4,25 | -1,35 | 278,03 | -72,70 | 81,49 | -24,23 | 17,11 | 505,48 | -5,73 | 7,54 | -1,99 | -86,40 | -13,85 | -147,88 | 20,05 | 68,96 | |
| % af pengestrømmen | -233,14 | -174,34 | 82,22 | -652,95 | -318,62 | -4.961,79 | 143,16 | -789,91 | 819,13 | -689,26 | -15,35 | -198,79 | -250,90 | -363,07 | 100,62 | 29,66 | 42,29 | -26,76 | -220,19 | -287,51 |
| Cash Flow | -154 | -194 | 436 | 29 | 62 | 4 | -518 | 26 | -45 | 40 | 2.122 | 992 | 741 | 551 | -1.947 | -898 | -543 | -411 | -60 | -78 |
| Ændring (%) | 25,78 | -325,43 | -93,31 | 113,64 | -93,67 | -13.202,11 | -104,95 | -275,01 | -190,04 | 5.158,56 | -53,25 | -25,31 | -25,69 | -453,63 | -53,86 | -39,57 | -24,35 | -85,41 | 29,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
