Pengestrømsopgørelse (TTM)
BDO Unibank, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58.829 | -45.044 | -82.653 | -108.427 | -141.085 | -180.740 | -145.497 | -106.531 | -142.703 | -89.229 | -168.646 | -289.543 | -276.443 | -273.352 | -279.244 | -259.994 | -329.800 | -354.498 | -372.367 | -433.622 |
| Ændring (%) | -176,57 | 83,49 | 31,18 | 30,12 | 28,11 | -19,50 | -26,78 | 33,95 | -37,47 | 89,00 | 71,69 | -4,52 | -1,12 | 2,16 | -6,89 | 26,85 | 7,49 | 5,04 | 16,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.490,47 | 1.083,05 | -499,99 | 217,45 | -377,76 | 563,93 | -126,04 | -192,74 | 357,34 | -173,41 | 260,07 | 999,22 | -2.173,12 | 4.679,08 | 561,68 | 297,95 | 584,78 | 657,44 | 1.164,01 | -1.109,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -154.475 | -117.513 | -90.901 | -145.703 | -78.661 | -98.306 | -108.624 | -157.964 | -183.966 | -213.149 | -208.723 | -138.025 | -154.801 | -117.647 | -38.737 | -60.952 | -48.415 | -77.081 | -115.014 | -231.190 |
| Ændring (%) | -23,93 | -22,65 | 60,29 | -46,01 | 24,97 | 10,50 | 45,42 | 16,46 | 15,86 | -2,08 | -33,87 | 12,15 | -24,00 | -67,07 | 57,35 | -20,57 | 59,21 | 49,21 | 101,01 | |
| % af pengestrømmen | 3.913,73 | 2.825,51 | -549,88 | 292,20 | -210,62 | 306,73 | -94,10 | -285,79 | 460,66 | -414,24 | 321,87 | 476,33 | -1.216,89 | 2.013,81 | 77,92 | 69,85 | 85,85 | 142,95 | 359,53 | -591,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91.699 | 158.398 | 190.085 | 204.266 | 257.094 | 246.996 | 369.561 | 319.768 | 286.734 | 353.834 | 312.522 | 398.591 | 443.965 | 385.157 | 268.265 | 233.685 | 321.818 | 377.658 | 455.391 | 703.909 |
| Ændring (%) | 72,74 | 20,00 | 7,46 | 25,86 | -3,93 | 49,62 | -13,47 | -10,33 | 23,40 | -11,68 | 27,54 | 11,38 | -13,25 | -30,35 | -12,89 | 37,71 | 17,35 | 20,58 | 54,57 | |
| % af pengestrømmen | -2.323,26 | -3.808,56 | 1.149,87 | -409,65 | 688,37 | -770,66 | 320,13 | 578,52 | -718,00 | 687,64 | -481,94 | -1.375,54 | 3.490,02 | -6.592,90 | -539,59 | -267,80 | -570,63 | -700,39 | -1.423,54 | 1.800,42 |
| Cash Flow | -3.947 | -4.159 | 16.531 | -49.864 | 37.348 | -32.050 | 115.440 | 55.273 | -39.935 | 51.456 | -64.847 | -28.977 | 12.721 | -5.842 | -49.716 | -87.261 | -56.397 | -53.921 | -31.990 | 39.097 |
| Ændring (%) | 5,37 | -497,48 | -401,64 | -174,90 | -185,81 | -460,19 | -52,12 | -172,25 | -228,85 | -226,02 | -55,31 | -143,90 | -145,92 | 751,01 | 75,52 | -35,37 | -4,39 | -40,67 | -222,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
