Pengestrømsopgørelse (TTM)
Balai Ni Fruitas, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 20 | 32 | 50 | 63 | 52 | 60 | 54 | 86 | 89 | 88 | 107 | 103 | 118 | 98 | 96 | 102 | 93 | 102 |
| Ændring (%) | 571,22 | 55,53 | 57,00 | 27,38 | -18,60 | 16,85 | -10,77 | 60,17 | 3,16 | -0,56 | 21,31 | -3,56 | 13,73 | -16,93 | -1,38 | 6,12 | -9,47 | 9,73 | |
| % af pengestrømmen | 8,89 | 107,00 | 79,84 | 18,46 | 29,33 | 23,14 | 25,79 | 349,67 | 162,83 | -741,19 | -298,29 | -368,66 | -341,48 | 392,53 | -1.034,59 | 246,24 | 658,22 | -388,76 | -594,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | 8 | 19 | 26 | -44 | -24 | -31 | -36 | -33 | -123 | -140 | -153 | -139 | -54 | -39 | -32 | -62 | -108 | -109 |
| Ændring (%) | -79,45 | 143,08 | 34,23 | -268,39 | -45,89 | 29,71 | 15,48 | -8,29 | 276,60 | 14,32 | 9,14 | -9,41 | -60,80 | -28,97 | -17,14 | 93,78 | 74,36 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | 113,72 | 41,90 | 48,86 | 9,66 | -20,29 | -10,64 | -13,16 | -230,96 | -61,58 | 1.023,22 | 473,39 | 526,40 | 457,99 | -181,46 | 408,91 | -81,77 | -399,12 | 454,02 | 640,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | -11 | 194 | 197 | 195 | 204 | -3 | -1 | 22 | 24 | 19 | 7 | -33 | -69 | -25 | -25 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 20,63 | 22,36 | -1.800,79 | 1,43 | -0,78 | 4,71 | -101,41 | -76,90 | -3.382,44 | 10,89 | -22,56 | -62,91 | -578,66 | 105,93 | -63,19 | -2,03 | -66,53 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -22,61 | -48,90 | -28,71 | 71,89 | 90,96 | 87,50 | 87,37 | -18,72 | -1,26 | -182,03 | -81,69 | -64,45 | -22,96 | -111,07 | 725,68 | -64,47 | -159,10 | 34,74 | 53,62 |
| Cash Flow | 34 | 19 | 40 | 270 | 216 | 223 | 234 | 15 | 53 | -12 | -30 | -29 | -30 | 30 | -9 | 39 | 16 | -24 | -17 |
| Ændring (%) | -44,24 | 108,44 | 579,22 | -19,84 | 3,14 | 4,86 | -93,42 | 243,96 | -122,66 | 147,09 | -1,85 | 4,12 | -198,94 | -131,52 | -514,33 | -60,30 | -253,28 | -28,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
