Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aboitiz Power Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.039 | 31.782 | 32.885 | 33.969 | 35.488 | 36.327 | 33.773 | 31.895 | 26.946 | 34.213 | 41.309 | 43.545 | 53.400 | 50.269 | 49.697 | 52.224 | 48.981 | 46.129 | 45.389 | 43.623 |
| Ændring (%) | -0,80 | 3,47 | 3,30 | 4,47 | 2,36 | -7,03 | -5,56 | -15,51 | 26,97 | 20,74 | 5,41 | 22,63 | -5,86 | -1,14 | 5,08 | -6,21 | -5,82 | -1,60 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 488,31 | 2.511,16 | 1.130,87 | 1.923,87 | -652,53 | 197,10 | 505,91 | 399,16 | 479,32 | 448,21 | 724,99 | 924,87 | 329,52 | -491,63 | -874,57 | -2.871,36 | 1.035,48 | 2.077,39 | -448,56 | -779,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.922 | -4.527 | 2.597 | 3.370 | 5.428 | 1.018 | -2.398 | -4.058 | -7.348 | -11.442 | -13.468 | -18.369 | -17.708 | -15.086 | -14.811 | -14.825 | -9.822 | -12.702 | -60.315 | -57.172 |
| Ændring (%) | -54,37 | -157,37 | 29,74 | 61,09 | -81,24 | -335,55 | 69,19 | 81,09 | 55,72 | 17,70 | 36,40 | -3,60 | -14,81 | -1,82 | 0,09 | -33,74 | 29,32 | 374,84 | -5,21 | |
| % af pengestrømmen | -151,22 | -357,69 | 89,32 | 190,84 | -99,81 | 5,52 | -35,93 | -50,78 | -130,71 | -149,90 | -236,36 | -390,15 | -109,28 | 147,55 | 260,65 | 815,09 | -207,65 | -572,04 | 596,06 | 1.021,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.436 | -25.914 | -32.526 | -35.571 | -46.322 | -19.104 | -24.820 | -19.791 | -13.907 | -14.476 | -21.259 | -20.010 | -19.234 | -45.435 | -40.805 | -39.028 | -34.065 | -31.380 | 4.643 | 7.749 |
| Ændring (%) | 67,87 | 25,52 | 9,36 | 30,22 | -58,76 | 29,93 | -20,26 | -29,73 | 4,09 | 46,86 | -5,87 | -3,88 | 136,23 | -10,19 | -4,36 | -12,72 | -7,88 | -114,80 | 66,90 | |
| % af pengestrømmen | -235,27 | -2.047,54 | -1.118,55 | -2.014,65 | 851,75 | -103,65 | -371,81 | -247,68 | -247,38 | -189,64 | -373,10 | -425,00 | -118,69 | 444,36 | 718,08 | 2.145,81 | -720,15 | -1.413,20 | -45,88 | -138,45 |
| Cash Flow | 6.561 | 1.266 | 2.908 | 1.766 | -5.439 | 18.431 | 6.676 | 7.990 | 5.622 | 7.633 | 5.698 | 4.708 | 16.205 | -10.225 | -5.682 | -1.819 | 4.730 | 2.221 | -10.119 | -5.597 |
| Ændring (%) | -80,71 | 129,76 | -39,28 | -408,02 | -438,89 | -63,78 | 19,69 | -29,64 | 35,78 | -25,36 | -17,37 | 244,19 | -163,10 | -44,42 | -67,99 | -360,08 | -53,06 | -555,70 | -44,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
