Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alternergy Holdings Corporation - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 37 | -55 | -12 | 71 | -88 | 20 | 218 | -224 | 557 | 920 | 212 | 867 | -127 |
| Ændring (%) | -82,03 | -249,09 | -77,84 | -684,81 | -223,99 | -122,10 | 1.015,74 | -202,79 | -348,83 | 65,10 | -76,91 | 308,25 | -114,59 | |
| % af pengestrømmen | 395,19 | 3,78 | -4,88 | -1,85 | 19,57 | -5,28 | 2,98 | 16,50 | 123,17 | 29,54 | 79,57 | 6,79 | 36,53 | -48,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -1.290 | -1.057 | -932 | -783 | -672 | -597 | -1.497 | -2.405 | -3.637 | -4.988 | -5.489 | -8.128 | -8.239 |
| Ændring (%) | 3.936,43 | -18,09 | -11,81 | -15,97 | -14,25 | -11,17 | 150,86 | 60,73 | 51,20 | 37,14 | 10,06 | 48,06 | 1,37 | |
| % af pengestrømmen | -61,57 | -132,20 | -93,90 | -141,78 | -215,11 | -40,10 | -90,93 | -113,37 | 1.323,13 | -192,83 | -431,45 | -175,47 | -342,33 | -3.124,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | 2.192 | 2.201 | 1.601 | 1.061 | 2.416 | 1.214 | 2.593 | 2.444 | 4.967 | 5.220 | 8.398 | 9.628 | 8.610 |
| Ændring (%) | -1.907,37 | 0,42 | -27,27 | -33,74 | 127,70 | -49,76 | 113,65 | -5,77 | 103,28 | 5,09 | 60,88 | 14,64 | -10,57 | |
| % af pengestrømmen | -233,59 | 224,59 | 195,57 | 243,54 | 291,39 | 144,25 | 185,00 | 196,44 | -1.344,11 | 263,36 | 451,56 | 268,46 | 405,51 | 3.265,30 |
| Cash Flow | 52 | 976 | 1.126 | 657 | 364 | 1.675 | 656 | 1.320 | -182 | 1.886 | 1.156 | 3.128 | 2.374 | 264 |
| Ændring (%) | 1.779,82 | 15,32 | -41,59 | -44,62 | 359,97 | -60,82 | 101,20 | -113,77 | -1.137,51 | -38,71 | 170,60 | -24,11 | -88,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
